募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额6.11亿元，净额5.51亿元，2021年3月19日到位[2][3] - 发行可转换公司债券募集资金总额6.2亿元，净额6.13亿元，2023年8月4日到位[4] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金累计投入2.08亿元，超募资金永久补充流动资金1.8亿元，未使用金额2.02亿元[8] - 截至2024年12月31日，发行可转换公司债券募集资金累计投入募投项目506万元，补充流动资金9299.91万元，未使用金额5.36亿元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额6.28亿元，已计入利息及理财收益5884.61万元，已扣除手续费3425.54元[12] - 2024年募集资金净额为55112.07万元，本年度投入9376.06万元，已累计投入38764.41万元[37] - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为61299.91万元，本年度投入506.00万元，已累计投入9805.91万元[41] 资金置换与管理 - 2021年5月20日，2942.733739万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[16] - 2023年10月13日，271.745281万元募集资金置换已支付发行费用的自筹资金[17] - 2024年2月8日，同意在不超3亿元额度内对首次公开发行暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月[20] - 2024年12月30日，同意在不超2.2亿元额度内对首次公开发行暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月[20] - 2024年7月10日，同意在不超5亿元额度内对发行可转债暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月[21] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金用于现金管理年末余额1.1亿元[13] - 截至2024年12月31日，累计投资收益5254.914391万元，其中2024年度1921.843868万元，理财产品余额1.1亿元[22] 超募资金使用 - 2024年5月16日，同意使用2692.764242万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额14.97%[24] - 截至2024年12月31日，累计使用1.7992764242亿元首次公开发行超募资金永久补充流动资金[24] 项目进展 - 2024年4月24日，同意石墨设备扩产项目2025年6月、研发中心项目2026年9月达到预定可使用状态[26] - 石墨设备扩产项目截至期末累计投入20681.08万元，投入进度76.57%，预计2025年6月达到预定可使用状态[37] - 研发中心项目截至期末累计投入90.57万元，投入进度0.90%，预计2026年9月达到预定可使用状态，因土地问题未达计划进度[37][38] - 高性能石墨列管式换热器及石墨管道产业化项目截至期末累计投入506.00万元，投入进度1.56%，预计2026年8月达到预定可使用状态[41] - 锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目因宏观经济和市场环境变化放缓实施节奏[42] 土地相关 - 如皋市政府拟出让约25亩的JH2021 - 195地块和约10亩的H2021 - 224地块用于研发中心项目，预计2025年7月完成挂牌[38] - 公司已取得厂区南面JH2020 - 15地块不动产权证，宗地面积为21,865m²，房屋建筑面积为12,823.76m²[44] - 2024年3月12日，公司取得用地未能办理农转用手续的说明[44] 其他 - 变更用途的募集资金总额为27010.00万元，比例为49.01%[37] - 2024年5月13日，公司召开会议审议通过变更实施方式及调整内部投资结构议案[44] - 2024年5月14日，公司在上海证券交易所网站披露相关公告[45] - 会计师事务所和保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[31][32]