公司基本信息 - 公司成立于1997年4月16日，上市于1997年4月22日，注册资本61401.498万元人民币，股票代码000713.SZ[10][97] - 公司法定代表人为戴登安，董事会秘书为顾晓新，联系电话0551 - 62239888，互联网地址为http://www.fengle.com.cn[10] - 公司主营业务是以种业为主导，农化、香料产业齐头并进的综合性公司[10] 业绩总结 - 2024年末资产总计326577.23万元，负债合计116829.11万元，所有者权益合计209748.12万元[16] - 2024年度营业收入292604.45万元，营业成本246545.27万元，营业利润5963.66万元[18] - 2024年度利润总额6320.49万元，净利润6075.54万元，归属于母公司股东的净利润6984.17万元[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 2818.08万元，投资活动产生的现金流量净额14321.29万元，筹资活动产生的现金流量净额 - 51.60万元[21] - 2024年末流动比率1.88倍，速动比率0.85倍，资产负债率35.77%[22] - 2024年总资产周转率0.94次/年，应收账款周转率12.57次/年，存货周转率2.89次/年[22] - 2024年加权平均净资产收益率3.53%，扣非后加权平均净资产收益率2.60%[22] - 2024年基本每股收益（扣非前）0.11元，基本每股收益（扣非后）0.08元[22] 业务占比与数据 - 2022 - 2024年农化产品占公司营业收入比重分别为68.75%、61.93%和52.85%，毛利率分别为7.14%、6.07%和7.68%[25][26][112] - 2024年公司香料业务收入占比为10.33%[27][113] - 2022 - 2024年公司分别发生销售退回3733.44万元、5233.01万元和9204.74万元[35][121] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为70084.92万元、71554.41万元和98920.43万元，占公司流动资产比重分别为45.13%、46.49%和54.96%[37][123] 风险提示 - 香料业务面临印度原产地低价竞争、国际市场合成薄荷脑产品冲击及国内合成凉味剂产能扩张价格竞争[27] - 种子生产受自然灾害影响大，植物新品种研发投入大、周期长、结果不确定，推广也有不确定性[28][30] - 公司并购与投资存在整合、业务干扰、收益不确定等多种风险[32] - 种子经营有季节性，预测失误或遇灾害会导致供需失衡[34] 发行股票信息 - 本次证券发行类型为向特定对象发行股票，每股面值为人民币1.00元[10][42][129] - 发行价格为5.91元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[45][132] - 发行数量不超过184204494股，不超过本次发行前公司总股本的30%[46][135] - 募集资金总额不超过108864.86万元，用于补充流动资金及偿还银行借款[49][137] - 发行对象国投种业认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[48][136] - 发行决议有效期为公司股东大会审议通过方案之日起12个月[52][140] - 本次发行前公司控股股东国投种业持有20.00%的股份，发行完成后持有的股份比例将超过30%，触发要约收购义务，已获股东大会批准免于发出要约[55][56][142][143][144] - 本次发行方案已通过公司第七届董事会第四次会议、国务院国资委批复和2024年年度股东大会审议，尚需深交所审核和中国证监会注册[59][73][145] 保荐相关 - 中信建投证券指定刘海彬、韩勇担任本次发行的保荐代表人，项目协办人为任年雷[60][64] - 对发行人持续督导期间为本次向特定对象发行股票上市当年的剩余时间及以后1个完整会计年度[80][171] - 持续督导事项包括督导上市公司信息披露、防止控股股东等违规占用资源等[80][171] - 保荐人履行保荐职责可要求发行人通报信息、回访发行人等，发行人和其他中介机构需配合[81][172] - 保荐人认为本次发行满足符合国家产业政策和板块定位的规定，同意担任保荐人并承担责任[79][83][170][174]