业绩总结 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者净利润分别为128,945.45万元、72,290.50万元和83,832.71万元[24][26][36][39] - 2022 - 2024年度加权平均净资产收益率分别为51.82%、13.37%、14.05%，扣非后分别为51.50%、13.19%、13.55%[39] - 2022 - 2024年度主营业务毛利率分别为39.87%、23.96%、22.95%，呈连续下降趋势[78] - 2022 - 2024年度向前五大客户合计销售金额分别为378,255.35万元、351,159.56万元、457,668.56万元，占比分别为79.10%、79.98%、87.52%[80] - 2022 - 2024年度对宁德时代销售金额分别为270,870.80万元、268,359.05万元和384,037.92万元，销售占比分别为56.65%、61.12%和73.44%[81] 财务指标 - 2022年末 - 2024年末资产负债率分别为41.41%、23.64%和32.38%[38] - 2022 - 2024年经营活动现金流量净额分别为 - 79,442.06万元、 - 41,637.37万元和 - 28,440.43万元[38][77] - 2022 - 2024年各期末应收账款账面价值分别为103,050.68万元、171,754.83万元、249,419.04万元，占比分别为16.49%、36.32%、43.99%[79] - 2022 - 2024年各期末存货账面价值分别为147,273.96万元、109,176.42万元、155,503.06万元，占比为23.56%、23.09%、27.43%[82] 可转债发行 - 拟向不特定对象发行不超过25.00亿元可转换公司债券，期限六年，按面值100元发行[20][33][42][43][45][46] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价[50][59] - 公司主体和本次可转债信用等级均为AA +[48][97] 募投项目 - 募集资金用于年产20万吨锂电池负极材料一体化项目，铺底流动资金拟投入10,000.00万元，占比4.00%[25][43] - 募投项目达产后新增20万吨锂电池负极材料产能，建设完成后预计每年新增折旧摊销约19,067.83万元[91][92] 未来风险 - 可转债转股可能摊薄原股东权益和当期每股收益[96] - 未对可转债提供担保，投资者有兑付风险[96] - 可转债信用评级可能不利变化，影响投资人利益[97]