现金管理 - 公司可使用不超3.8亿元闲置募集资金现金管理，期限一年，自2024年6月11日起[3][11] - 本次现金管理金额6000万元[4][6] - 两款招行结构性存款各3000万元，预计年化收益率1.10%/2.20%[8][9] - 两款产品起息日2025年4月28日，到期日2025年10月28日[9] - 点金系列挂钩黄金，智汇系列挂钩欧元兑美元汇率[9] - 期末价格高于或等于障碍价格，到期收益率2.20%；低于则为1.10%[9][10] - 现金管理受托方为招行余姚支行，与公司无关联关系[13] 财务数据 - 2023年发行可转债面值总额57700万元，净额569302971.69元[7] - 2024年末资产总额281,854.80万元，2025年3月末为283,281.51万元[14] - 2024年末负债总额132,524.09万元，2025年3月末为129,629.84万元[14] - 2024年末净资产149,330.70万元，2025年3月末为153,651.66万元[14] - 2024年净利润 -3,197.97万元，2025年第一季度为892.65万元[14] - 2024年经营现金流净额14,679.78万元，2025年第一季度为 -3,495.78万元[14] - 截至2025年3月31日，货币资金494,966,227.19元[15] - 本次现金管理金额占最近一期货币资金比例12.12%[15] 其他 - 公司财务部门将建台账跟踪产品，规避风险[12] - 现金管理产品按“新金融工具准则”处理，可能影响相关科目[16] - 本次投资可能受收益、利率等风险影响[17] - 公告日期为2025年4月29日[18]