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神通科技(605228) - 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
神通科技神通科技(SH:605228)2025-04-28 15:49

现金管理 - 公司可使用不超3.8亿元闲置募集资金现金管理,期限一年,自2024年6月11日起[3][11] - 本次现金管理金额6000万元[4][6] - 两款招行结构性存款各3000万元,预计年化收益率1.10%/2.20%[8][9] - 两款产品起息日2025年4月28日,到期日2025年10月28日[9] - 点金系列挂钩黄金,智汇系列挂钩欧元兑美元汇率[9] - 期末价格高于或等于障碍价格,到期收益率2.20%;低于则为1.10%[9][10] - 现金管理受托方为招行余姚支行,与公司无关联关系[13] 财务数据 - 2023年发行可转债面值总额57700万元,净额569302971.69元[7] - 2024年末资产总额281,854.80万元,2025年3月末为283,281.51万元[14] - 2024年末负债总额132,524.09万元,2025年3月末为129,629.84万元[14] - 2024年末净资产149,330.70万元,2025年3月末为153,651.66万元[14] - 2024年净利润 -3,197.97万元,2025年第一季度为892.65万元[14] - 2024年经营现金流净额14,679.78万元,2025年第一季度为 -3,495.78万元[14] - 截至2025年3月31日,货币资金494,966,227.19元[15] - 本次现金管理金额占最近一期货币资金比例12.12%[15] 其他 - 公司财务部门将建台账跟踪产品,规避风险[12] - 现金管理产品按“新金融工具准则”处理,可能影响相关科目[16] - 本次投资可能受收益、利率等风险影响[17] - 公告日期为2025年4月29日[18]