财务审计 - 公司审计浙能电力2024年度财务报表，2025年4月27日出具无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 省能源天然气集团2024年期初、期末往来资金余额均为4.26万元[14] - 省石油股份2024年期初余额1.39万元，年度累计5.08万元，期末5.08万元[14] - 省新能源投资集团2024年期初余额8.03万元，年度累计3.24万元，期末7.96万元[14] - 省新能技术研究院2024年期初、期末余额均为6.49万元[14] - 省新能科技环保集团2024年期初余额88.60万元，年度累计44.36万元，期末52.03万元[14] - 省浙能电力建设2024年期初余额71.24万元，年度累计53.92万元，期末115.75万元[15] - 省能源集团财务2024年期初余额683,635.24万元，年度累计21,202,141.19万元，期末474,880.46万元[15] - 天禄化工2024年期初余额141.83万元，年度累计158.09万元，期末36.14万元[15] - 2024年新能采源节能科技往来累计930.77，期末余额3074.45[17] - 2024年能源天然气集团往来累计5931.37，期末余额5931.37[17] - 2024年省能源集团往来累计1597.53，期末余额1597.53[17] - 2024年天虹物资贸易往来累计176.39，期末余额176.51[18] - 2024年新能燃料集团往来累计667.22，期末余额0[18] - 2024年新能融资和货往来累计129.61，期末余额129.61[18] - 2024年期初省石油股份余额36.10，偿还累计5.31，期末30.79[18] - 2024年期初往来资金余额21423.4299万元[19] - 2024年度往来资金利息21721.89万元[19] - 2024年度往来累计发生1635247.6万元[19] - 2024年度偿还累计发生876501.87万元[19] 资产情况 - 新能温州发电一年内到期其他流动资产2024年期初25000万元，年度累计39000万元，期末55000万元[19] - 新能台州第二发电其他非流动资产2024年期初期末分别为213000万元、83000万元[19] 应收利息 - 浙能温州发电应收利息2024年期初76.45万元，年度1749.4万元，累计1782.7万元，期末43.69万元[19] - 新能合用第二发电应收利息2024年期初237.56万元，年度5584.79万元，累计5676.97万元，期末145.38万元[19] - 阿克苏热电应收利息2024年期初9.58万元，年度146.67万元，累计153.33万元，期末2.92万元[19] - 新能中煤舟山煤电应收利息2024年度37.43万元[19] 其他款项 - 浙江省电力建设往来资金余额16,008.66，累计673.76，还款12,376.98，余额4,305.44[28] - 伊犁新天煤化工应收账款141.83，累计10,158.09，还款9,863.78，余额436.14[29] - 浙江省能源集团财务存款及利息往来余额1,683,635.24，累计21,202,141.19，利息14,203.56，还款21,425,099.53，余额1,474,880.46[29] - 浙江省新能源投资集团应收账款1,231.55，累计2,697.78，还款3,102.61，余额826.72[30] - 浙江浙能科技环保集团应收账款6,746.46，累计19,798.58，还款19,508.56，余额7,036.48[30] - 浙江能源天然气集团往来余额4.26，应收账款18.85，累计116.43，还款120.27，余额15.01[28][29] - 浙江省石油股份往来余额1.39，累计5.08，应收账款347.31，累计993.76，还款861.62，余额479.45[28][30] - 浙江浙能技术研究院往来余额6.49，累计105.00，应收账款226.24，累计400.02，还款151.47，余额474.79[28][30] - 浙江浙能兴源节能科技其他应收款余额25.40，还款22.90，余额2.50[29] - 宁波海运应收账款16.61[29] - 浙江浙能兴源节能科技应收账款2160.30，期末余额20930.77[1] - 浙江省能源集团预付款项11597.53用于预付股权转让款[1] - 国开行基础设施投资基金专项贷款给浙江浙能中煤舟山煤电其他应收款66800.00[2] - 浙江浙能中煤舟山煤电委托贷款本金50000.00[2] - 浙能阿克苏热电委托贷款本金5000.00[2] - 浙江浙能台州第二发电其他反映占用实质金额213000.00[3] - 浙江浙能温州发电委托贷款利息43.69，期末余额1782.70[3] - 浙江浙能台州第二发电委托贷款利息5676.97[3] - 浙能阿克苏热电委托贷款利息2.92，期末余额153.33[3] - 总计金额分别为2066597.63、21423429.96、21721.89、21635247.61、1876501.87[3]