可转债发行与交易 - 公司于2022年10月21日发行600.6616万张可转换公司债券，募集资金60,066.16万元，净额为58,128.21万元[9] - 60,066.16万元可转换公司债券于2022年11月14日起在深交所挂牌交易[10] - 可转债期限为2022年10月21日至2028年10月20日[15] 可转债条款 - 可转债票面利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[16] - 初始转股价格为11.12元/股，2023年6月6日调整为11.09元/股[23][24] - 转股期为2023年4月27日至2028年10月20日[22] - 可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息[17] - 可转债期满后5个交易日内，公司按债券面值的115%赎回全部未转股债券[33] 业绩数据 - 2024年公司实现营业收入43.21亿元，同比增长11.22%[47] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.31亿元，同比增长15.90%[48] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.22亿元，同比增长37.69%[49] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.52亿元，同比增长29.09%[49] - 2024年末资产总额30.37亿元，较2023年末增长9.72%[49] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产21.23亿元，较2023年末增长3.50%[49] 募集资金使用 - 区域综合交付中心扩建项目拟投入募集资金29,619.30万元[44] - 数字化运营综合管理平台升级项目拟投入募集资金5,627.86万元[44] - 产业数字化智能平台研发项目拟投入募集资金6,819.00万元[44] - 补充流动资金拟投入募集资金18,000.00万元[44] - 2024年公司可转换公司债券募集资金实际使用597.06万元[53] - 2024年区域综合交付中心扩建项目投入264.17万元，累计投入393.95万元，投资进度1.33%[53] - 2024年数字化运营综合管理平台升级项目投入200.35万元，累计投入227.61万元，投资进度4.04%[53] 现金管理 - 同意公司使用不超17.00亿元闲置资金进行现金管理，其中首次公开发行股票不超2.00亿元，可转换公司债券不超5.00亿元[55] - 本报告期闲置募集资金现金管理投资收益7,348,103.43元[55] - 补充流动资金项目结息余额23.40万元于2024年3月19日永久补充流动资金[55] - 尚未使用的募集资金35,800.00万元存放于专户及用于现金管理[55] 可转债赎回 - 2023年11月15日至12月5日，股价连续15个交易日不低于转股价格（11.09元/股）的130%触发赎回条款[60] - 2024年1月5日按100.12元/张全额赎回“法本转债”，1月15日摘牌[60] 评级信息 - 公司主体和可转债信用等级均为“A+”[40] - 2023年6月维持法本信息主体和“法本转债”信用等级为A+，评级展望稳定[61]