募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为11.973752亿元，净额为11.0586790508亿元，于2021年4月12日到位[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为9.5亿元，净额为9.3783748119亿元，于2023年3月13日到位[2] - 首次公开发行股票募集资金利息收入扣除手续费净额为2377.696248万元，累计使用8.3475589065亿元[5] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金利息收入扣除手续费净额为1229.211533万元，累计使用3.9923804057亿元[7] 资金使用与管理 - 2024年12月24日公司同意使用不超2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日，首发和可转债各有5000万元用于补充流动资金[33] - 2024年4月26日公司同意使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理和不超5亿元自有资金进行委托理财，截至2024年12月31日，未到期金额共530,439,470元[34] 项目进展 - 卫辉市冷冻西点及糕点面包食品生产基地建设项目于2022年结项，2023年3月注销募集资金专户[14] - 智能信息化升级改造建设项目2023年结项，募集资金专项账户2024年1月注销[17] - 三水生产基地扩建项目调整后投资总额28,027.94万元，截至期末投资进度93.31%[48] - 长兴生产基地建设及技改项目调整后投资总额5,522.01万元，截至期末投资进度100.00%[48] - 华东生产基地建设及技改项目调整后投资总额43,685.15万元，截至期末投资进度42.30%，预定可使用状态日期延期至2026年12月[48][49] - 立高食品总部基地建设项目（第一期）承诺投资71,000.00万元，调整后投资69,783.75万元，本报告期投入15,159.99万元，截至期末累计投入15,913.65万元，投资进度为22.08%，预定可使用状态日期为2026年12月[52] 资金用途变更 - 2021年公司变更部分募集资金用途，将4.368514774亿元用于华东生产基地建设及技改项目[11] - 2021年公司拟终止“长兴生产基地建设及技改项目”“研发中心建设项目”，将剩余43,685.15万元（不含利息）变更用途为“华东生产基地建设及技改项目”投入资金[42] 其他事项 - 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在问题，不存在违规使用募集资金的情形[45] - 累计变更用途的募集资金总额为43,685.15万元，占比39.50%[48]