募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金64998.96万元，净额58511.72万元[2] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金60066.16万元，净额58128.21万元[3][4] 资金投入与结余 - 首次公开发行股票截至期末累计项目投入42961.21万元，应结余17741.26万元，实际结余6541.26万元，差异11200万元[6] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券截至期末累计项目投入16875.86万元，应结余43020.62万元，实际结余7220.62万元，差异35800万元[7] 资金差异原因 - 首次公开发行股票募集资金差异系使用闲置资金买证券公司理财产品未到期余额6000万元、买银行理财产品5200万元[4] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金差异系买证券公司理财产品未到期余额8000万元、买银行理财产品27800万元[7] 账户资金余额 - 截至2024年12月31日公司有5个募集资金专户和4个理财账户[10] - 平安银行深圳分行营业部4个账户募集资金余额分别为3464558.89元、3217592.66元、5219638.68元、8730.72元[10] - 中国银行深圳龙华支行2个账户募集资金余额分别为548074.71元、120008020.89元[10] - 兴业银行深圳滨海支行1个账户募集资金余额为5137028.27元[10] - 截至报告期，募集资金余额为137,618,857.24元[11] 闲置资金管理 - 2022 - 2024年，公司多次决议使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，总额度从16.70亿元调整为16.50亿元，首发募资不超2.00亿元，可转债募资不超4.50亿元[11][12][13] - 本报告期，闲置募集资金现金管理投资收益为10,605,015.73元[13] - 截至2024年12月31日，公司未到期理财产品合计金额11,200.00万元[13] - 2022年可转债募资购买未到期理财产品合计金额35,800.00万元[14][15][17] 理财产品信息 - 兴业银行企业金融人民币结构性存款（2024/9/6 - 2025/1/6）金额2,500.00万元，收益率1.5%或2.24%[13] - 中银证券锦鲤收益宝I207号收益凭证（2024/10/16 - 2025/4/10）金额3,000.00万元，收益率2.50%[13] - 华兴银行定期存款（2024/12/31 - 2025/12/31）金额5,500.00万元，收益率2.90%[14] 首发募资项目情况 - 软件开发交付中心扩建项目承诺投资30,667.70万元，截至期末累计投入20,169.80万元，投资进度65.77%，2026年9月达到预定可使用状态，本年度实现效益15,275.69万元[26] - 软件研发资源数字化管理平台项目承诺投资3,114.42万元，截至期末累计投入2,974.03万元，投资进度95.49%，2022年9月达到预定可使用状态[26] - 产品技术研发中心建设项目承诺投资6,281.66万元，截至期末累计投入5,614.63万元，投资进度89.38%，2023年9月达到预定可使用状态[26] - 补充营运资金项目承诺投资5,700.00万元，截至期末累计投入5,700.00万元，投资进度100.00%[26] 项目资金补充 - 软件研发资源数字化管理平台项目结余资金166.24万元永久性补充流动资金，2023年8月完成[27] - 产品技术研发中心建设项目结余资金736.51万元永久性补充流动资金，2024年1月完成，本年度投入0.96万元[27] - 超募资金永久补充流动资金7,600.00万元，投资进度100.00%[27] - 暂未确定用途超募资金原计划12,747.94万元，调整后为5,147.94万元[27] 项目进度调整 - 软件开发交付中心扩建项目达到预定可使用状态日期由2024年9月调整为2026年9月[28] - 产品技术研发中心建设项目达到预定可使用状态日期由2022年9月调整为2023年9月，2023年11月14日该项目结项[28] 资金置换与使用 - 2021年5月18日，公司使用12834.84万元募集资金置换前期已预先投入募投项目及发行费用的自筹资金[29] 可转债募资项目情况 - 区域综合交付中心扩建项目承诺投资29,619.30万元，截至期末累计投入393.95万元，投资进度1.33%[33] - 数字化运营综合管理平台升级项目承诺投资5,627.86万元，截至期末累计投入227.61万元，投资进度4.04%[33] - 产业数字化智能平台研发项目承诺投资6,819.00万元，截至期末累计投入168.85万元，投资进度2.48%[33] - 补充流动资金项目承诺投资16,062.05万元，截至期末累计投入16,062.05万元，投资进度100.00%[33] 可转债资金收益与补充 - 本报告期公司使用闲置募集资金现金管理取得投资收益734.81万元[35] - 补充流动资金项目结息余额23.40万元，于2024年3月19日永久性补充流动资金[34][35] 项目未达进度原因 - 区域综合交付中心扩建等项目未达进度，因房地产不明朗、项目实施方式及研发投入安排等因素[34]