整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入40.97亿元，较上年同期增长16.32%；归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，增长1.84%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -9.54亿元，较上年同期增长8.37%[3] - 本报告期末总资产104.40亿元，较上年度末增长0.92%；归属于上市公司股东的所有者权益41.27亿元，增长4.83%[3] - 资产总计为104.40亿元，较上期103.45亿元增长0.92%[15][16] - 营业总收入为40.97亿元，较上期35.22亿元增长16.32%[17] - 营业总成本为39.62亿元，较上期33.86亿元增长17.01%[17] - 营业利润为1.74亿元，较上期1.69亿元增长3.09%[17] - 净利润为1.50亿元，较上期1.48亿元增长1.77%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为1.36亿元，较上期1.34亿元增长1.83%[17] - 少数股东损益为0.14亿元，较上期0.14亿元增长1.20%[17] - 其他综合收益的税后净额为6555.65万元，较上期2218.31万元增长195.53%[17][18] - 综合收益总额为2.16亿元，较上期1.70亿元增长27.05%[18] - 基本每股收益为0.19元，较上期0.183元增长3.83%；稀释每股收益为0.19元，较上期0.183元增长3.83%[18] 资产项目关键指标变化 - 本期末货币资金10.62亿元，较上年末下降51.39%，主要因购买银行理财产品及经营性占用投入增加[6] - 本期末交易性金融资产1.85亿元，较上年末增长823.11%，因购买银行理财产品及套期工具浮动收益增加[6] - 货币资金期末余额10.62亿元，期初余额21.85亿元[14] - 交易性金融资产期末余额1.846亿元，期初余额2000万元[14] - 应收账款期末余额31.72亿元，期初余额28.17亿元[14] - 存货期末余额18.59亿元，期初余额13.32亿元[14] - 长期股权投资期末余额1.025亿元，期初余额4794.0958万元[14] 收益与支出关键指标变化 - 本期财务费用1093.83万元，较上期增长98.29%，系利息收入减少及贴现费用增加所致[8] - 本期其他收益3173.80万元，较上期增长51.62%，因先进制造业企业加计抵减增值税税额确认收益增加[8] - 本期投资收益687.37万元，较上期增长54.11%，主要是无效套保收益增加[8] - 本期公允价值变动收益103.65万元，较上期增长303.13%，因外汇套保产生的收益增加[8] - 本期营业外支出108.47万元，较上期增长188.29%，因未决诉讼计提利息增加[8] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1.809亿元，上期为 -1.236亿元，下降46.4%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.055亿元，上期为 -0.566亿元，增长286.4%[10] - 经营活动现金流入小计本期为38.16亿元，上期为33.63亿元[19] - 经营活动现金流出小计本期为47.70亿元，上期为44.04亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -9.54亿元，上期为 -10.41亿元[19] - 投资活动现金流入小计本期为942.52万元，上期为660.24万元[20] - 投资活动现金流出小计本期为1.90亿元，上期为1.30亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1.81亿元，上期为 -1.24亿元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为3.31亿元，上期为3.47亿元[20] - 筹资活动现金流出小计本期为2.25亿元，上期为4.04亿元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.06亿元，上期为 -0.57亿元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -10.29亿元，上期为 -12.22亿元[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为40,629人[12] - 深圳市能翔投资发展有限公司持股比例15.69%，持股数量1.152亿股[12] - 吴学愚持股比例8.18%，持股数量6004.8577万股，质押1282万股[12]