募集资金情况 - 首次公开发行股票2268万股，每股11.03元，募集资金2.501604亿元，净额1.9152445916亿元[2] - 2022年向特定对象发行股票245.7757万股，每股65.10元，募集资金1.599999807亿元，净额1.5844337693亿元[3][4] - 2023年向特定对象发行股票852.5149万股，每股70.38元，募集资金5.9999998662亿元，净额5.8800339717亿元[4] 募投项目支出与余额 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募投项目支出1.9160532916亿元，专项账户余额299.817363万元[6][7] - 截至2024年12月31日，2022年向特定对象发行股票募投项目支出1.431123095亿元，专项账户余额1804.180958万元[8] - 截至2024年12月31日，2023年向特定对象发行股票募投项目支出4.5989606835亿元，专项账户余额1.2919695645亿元[10] 资金使用情况 - 2021年首次公开发行股票置换预先投入自筹资金3186.414474万元，直接投入2047.881023万元，补充流动资金4000万元[6] - 2022年向特定对象发行股票补充流动资金4644.337693万元，直接投入339.389396万元[8] - 2023年向特定对象发行股票2024年补充流动资金1.7600339717亿元，直接投入2.8389267118亿元[10] - 2024年公司使用募集资金置换自筹资金总额为15398944.36元，含置换募投项目15255548.13元、发行费用143396.23元[20] - 2024年4月11日公司及子公司可使用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，2022年不超0.3亿，2023年不超2.2亿，期限12个月[23] - 截至2024年12月31日，公司闲置募集资金现金管理余额为0元[23] 监管协议 - 2021年7月5日公司与中信银行大连分行、工商银行大连自贸试验区支行签三方监管协议[16] - 2021年11月26日公司、陕西科德与招商银行咸阳分行签四方监管协议[17] - 2022年6月8日公司与中信银行大连分行签三方监管协议[17] - 2024年3月18日公司与中信银行大连分行、工商银行大连金普新区分行签三方监管协议[18] - 2024年4月11日公司、沈阳科德及宁夏科德与中信银行大连分行签四方监管协议[18] 审核意见 - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告如实反映情况[31] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金使用合规，无违规情形[31] 项目投入与收入 - 2024年度首次公开发行股票募集资金总额19152.45万元，本年度投入8.09万元，累计投入19160.53万元[35] - 2024年度2022年度向特定对象发行股票募集资金总额15844.34万元，本年度投入2060.79万元，累计投入14311.23万元[40] - 面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程2024年实现收入3.92亿元[35][40] 项目进度 - 面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程2024年首次公开发行股票对应项目投入进度100.01%，2022年对应项目为81.21%[35][40] - 航空航天关键主要部件整体加工解决方案研发验证平台2022年度向特定对象发行股票对应项目投入进度100.24%[35][40] - 新一代智能化五轴数控系统及关键功能部件研发投入进度为100.31%[35] - 补充营运资金2024年首次公开发行股票对应项目投入进度100.00%，2022年对应项目为100.00%[35][40] - 五轴联动数控机床智能制造项目承诺投资总额23400.00，截至期末投入进度93.31%[45] - 系列化五轴卧式加工中心智能制造产业基地建设项目承诺投资总额9000.00，截至期末投入进度33.81%[45] - 高端机床核心功能部件及创新设备智能制造中心建设项目承诺投资总额9600.00，调整后8800.00，截至期末投入进度39.91%[45] - 补充流动资金承诺投资总额18000.00，调整后17600.34，截至期末投入进度100.00%[46] 项目投资与差额 - 2024年首次公开发行股票各项目承诺投资总额合计97624.29万元[36] - 2022年度向特定对象发行股票各项目承诺投资总额合计16000.00万元[40] - 各募投项目承诺投资总额合计60000.00，调整后58800.34[46] - 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为 -12810.73[46] 项目情况说明 - 各募投项目均未出现未达计划进度、项目可行性重大变化情况[36][41][46]