募集资金情况 - 公司首次公开发行A股45,505,600股，发行价10.73元/股，募集资金总额488,275,088元，净额411,149,362.92元[13] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券面值总额484,810,000元，实际募集资金净额474,531,845.31元[14] 资金使用与结余 - 截至2024年12月31日，首次公开发行累计投入募投项目392,705,083.15元，无尚未使用资金[43] - 截至2024年12月31日，可转换公司债券募集资金投入项目207,651,790.13元，补充流动资金132,220,358.84元[15] - 截至2024年12月31日，可转换公司债券未使用募集资金余额137,232,440.54元，占前次募集资金净额的28.92%[44] 项目投资差异 - 保险业IT综合解决方案升级项目承诺投资21540.45万元，实际投资20173.91万元，差额 - 1366.54万元[55] - 银行业IT综合解决方案升级项目承诺投资5701.51万元，实际投资5223.62万元，差额 - 477.89万元[55] - 研发技术中心升级项目承诺投资5216.71万元，实际投资3872.98万元[55] - 分布式paas平台项目承诺投资34231.00万元，实际投资20765.18万元，差额 - 13465.82万元[56] - 补充流动资金项目承诺投资13222.18万元，实际投资13222.04万元，差额 - 0.14万元[56] 项目效益 - 保险业IT综合解决方案升级项目2021 - 2024年实际效益累计5693.89万元[57] - 银行业IT综合解决方案升级项目2021 - 2024年实际效益累计3118.22万元[57] - 分布式paas平台项目预计内部收益率16.5%，所得税后投资回收期5.6年（含建设期），尚未达预定可使用状态[58] 资金管理 - 2020 - 2022年，公司多次使用闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金[31][32][33][34][37][38] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理累计金额100,000,000.00元，赎回100,000,000.00元，收益491,246.54元[42] 项目调整 - 2023年10月13日，公司同意“分布式paas平台项目”增加多个实施主体[45]