募集资金情况 - 公司向9名特定对象非公开发行股票153,503,893股，发行价8.99元/股，募集资金总额1,379,999,998.07元，净额1,366,385,837.08元[1] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额合计88,508,630.95元[5] - 2024年度募集资金总额136638.58万元，本报告期投入9952.77万元[27] - 变更用途的募集资金总额38239.80万元，占比27.99%[27] - 已累计投入募集资金总额111340.88万元[27] - 募集资金节余金额为1,679.47万元[29] 资金使用及补充情况 - 2022年4月6日，公司同意用39,162.64万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，5月置换完毕[9] - 2022年8月26日，公司同意用3亿元闲置募集资金临时补充流动资金，2023年8月16日全部归还[10][11] - 2023年8月25日，公司同意用2亿元闲置募集资金临时补充流动资金，2024年8月19日全部归还[12] - 2024年8月26日，公司同意用1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超12个月[13] - 2024年部分募投项目结项，结项剩余资金1679.47万元永久性补充流动资金[15] 项目投资情况 - 2022年公司与悦达汽车集团在盐城共同投资3亿元合资设立新能源公司[16] - “盐城新能源汽车零部件项目”投资总额26621.98万元，募集资金投资金额23930.00万元[16] - 本次募集资金变更前投资总额58450.93万元，拟投入46380.00万元；变更后投资总额61186.72万元，拟投入46380.00万元[19] 项目进度及效益情况 - 盐城车身结构件项目截至期末投入进度75.52%，本报告期效益 -344.26万元[27][32] - 盐城新能源电池壳组件项目（一期）截至期末投入进度85.65%，本报告期效益1630万元[27][32] - 盐城新能源电池壳组件项目（二期）截至期末投入进度90.42%，本报告期效益1047.24万元[27][32] - 涿州新能源电池壳项目（一期）截至期末投入进度为93.96%，本报告期实现效益777.64万元，未达预计效益[28] - 涿州新能源电池壳项目（二期）截至期末投入进度为60.18%，本报告期实现效益3,961.86万元，达到预计效益[28] - 新能源汽车轻量化零部件研发与生产项目截至期末投入进度为39.51%，效益不适用[28][32] - 收购凌云吉恩斯49.90%股权项目截至期末投入进度为100.00%[28] - 热成型轻量化汽车结构件扩产项目截至期末投入进度为57.97%，本报告期实现效益3,333.18万元，达到预计效益[28] - 49.90%股权并热成型轻量化汽车结构件扩产项目（二期）投入进度59.11%，本报告期效益1709.33万元[32] 各项目资金投入情况 - 盐城车身结构件项目投入募集资金总额2230万元，本报告期投入519.2万元，累计投入1684.2万元[32] - 盐城新能源电池壳项目投入募集资金总额9120.3万元，本报告期投入673.13万元，累计投入7811.96万元[32] - 盐城新能源电池壳组件项目（一期）投入募集资金总额8409.39万元，本报告期投入1908.84万元，累计投入7603.53万元[32] - 盐城新能源电池壳组件项目（二期）投入募集资金总额1500万元，本报告期投入131万元，累计投入1170.22万元[32] - 盐城新能源电池壳下壳体项目投入募集资金总额2670.31万元，本报告期投入894.28万元，累计投入1782.42万元[32] - 涿州新能源电池壳项目（二期）投入募集资金总额847.5万元，本报告期投入141.96万元，累计投入509.99万元[32] - 新能源汽车轻量化零部件研发与生产项目投入募集资金总额4332.2万元，本报告期投入1007.79万元，累计投入1711.82万元[32] - 收购凌云吉恩斯热成型轻量化汽车结构件扩产项目投入募集资金总额13693.01万元，本报告期投入1274.58万元，累计投入7937.34万元[32] - 49.90%股权并热成型轻量化汽车结构件扩产项目（二期）投入募集资金总额7307.29万元，本报告期投入2361.3万元，累计投入4319.19万元[32] - 合计投入募集资金总额50110万元，本报告期投入8912.08万元，累计投入34530.67万元，投入进度68.91%[34]