业绩审计 - 中证天通审计众信旅游2024年报表并出具无保留意见审计报告[3] 往来资金 - 优耐德2024年期初余额45,563,269.83元，年度偿还后期末余额为 - [8] - 上海众信2024年期初余额1,047,806.15元，年度偿还后期末余额为 - [9] - 北京优拓2024年期初余额40,807,997.57元，年度偿还后期末余额为 - [9] - 北京悠联2024年期初期末余额分别为14,400,644.57元、17,198,468.61元[9] - 竹园国际2024年期初余额10,612,290.36元，有往来及偿还金额[9] - 上海优葵2024年期初余额220,831,792.35元，有往来及偿还金额[9] - 湖北众信悠哉2024年期初余额1,360,364.10元，年度偿还后期末余额为 - [9] - 广州众信2024年期初余额6,372,535.00元，有往来及偿还金额[9] - 北京众信优游2024年期初余额109,372,735.06元，有往来及偿还金额[9] 应收预付 - 北京众信优游其他应收款为160,563,917.82元，属非经营性往来[10] - 优耐德应收账款470,880.00元、预付账款276,230.00元，为经营性往来[10] - 阿里巴巴应收账款为3,038,128.73元，属经营性往来[10] - 北京众信悠哉应收账款期末余额为69,783.46元，属经营性往来[10] - 天津众信悠哉网应收账款为14,923.53元，属经营性往来[10] - 河南众信优游应收账款为95,800.00元，属经营性往来[10] - 杭州阿里云飞天应收账款为337,098.12元，属经营性往来[10] - 浙江飞猪应收账款147,432.71元、其他应收款180,000.00元，属经营性往来[10][11] 资金占用 - 总计资金占用及往来金额为976,097,750.57元，期初48,089,913.26元，本期新增285,359,178.14元，期末738,828,485.69元[11] 其他资产 - HOTEL FUJIZAKURA其他非流动资产为23,840,713.82元，预付投资款非经营性往来[11]