募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票1100.20万股，发行价37.09元/股，募集资金总额4.08亿元，净额3.60亿元[2] - 2022年发行可转换公司债券400.00万张，每张面值100元，募集资金总额4.00亿元，净额3.93亿元[5] - 2021年首次公开发行股票与实际募集资金净额差异871.63万元，系利息、收益扣除手续费净额[6] - 2022年可转换公司债券与实际募集资金净额差异458.18万元，系利息、收益扣除手续费净额[8] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2021年首次公开发行股票募投项目累计使用3.66亿元，2024年使用839.92万元，未使用余额192.28万元[6] - 截至2024年12月31日，2022年可转换公司债券募投项目累计使用3.22亿元，2024年使用267.75万元，未使用余额7570.25万元[8] - 2021年使用募集资金24014655元置换预先投入募投项目的自有资金，3112249.3元置换已支付发行费用的自有资金[18] - 2022年使用募集资金84431560.32元置换预先投入可转债募投项目的自有资金，1796415.08元置换已支付发行费用的自有资金[19] 资金管理情况 - 公司制定《株洲华锐精密工具股份有限公司募集资金管理办法》，实行专户存储制度[11] - 2021年和2022年分别开设银行专项账户用于募集资金存储和使用[12] - 截至2024年12月31日，公司银行存款合计7625311.04元[17] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[20] - 2024年7月9日同意使用最高余额不超7000万元的部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，未到期现金管理产品金额合计7000万元[22] 项目投入情况 - 精密数控刀具数字化生产线建设项目承诺投资4.498631亿元，调整后为2.6969006631亿元，截至期末投入进度102.28%，2023年上半年达预定可使用状态，收入2.459580亿元[33] - 研发中心项目承诺投资5000万元，调整后为3000万元，截至期末投入进度102.03%，2023年上半年达预定可使用状态[33] - 补充流动资金项目承诺投资1亿元，调整后为6000万元，截至期末投入进度100.05%[33] - 精密数控刀体生产线建设项目承诺投资1.6亿元，调整后为1.5343490567亿元，截至期末投入进度53.88%，预计2026年12月达预定可使用状态[35] - 高效钻削刀具生产线建设项目承诺投资1.2亿元，截至期末投入进度99.12%，2024年达预定可使用状态[35] - 补充流动资金承诺投资1.2亿元，截至期末投入进度100.58%[35] 项目调整情况 - 2023年将首次公开发行募投项目“精密数控刀具数字化生产线建设项目”和“研发中心项目”达到预定可使用状态时间由2022年12月调整至2023年上半年[33][34] - 2024年将“精密数控刀体生产线建设项目”达到预定可使用状态时间由2024年调整至2026年12月[35] 其他情况 - 2024年12月19日同意部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期[36] - “高效钻削刀具生产线建设项目”预计结余募集资金165.28万元[36] - 补充流动资金实际投资金额12069.616332万元，支付超过承诺投资总额69.616332万元，资金来源于存款利息收入[36]