募集资金情况 - 公司向特定对象发行6993万股，发行价5.63元/股，募集资金总额3.937059亿元，净额3.8612010475亿元，2022年10月25日到账[1] - 2024年度投入募集资金7333.62万元，截至2024年12月31日累计投入3.070297亿元，未使用7909.04万元[2][4] - 2022 - 2024年度利息收入分别为135.89万元、363.55万元、482.61万元，共计982.05万元[8] - 发行费用的税费44.93万元从募集资金中扣除[8] 资金账户与理财 - 截至2024年12月31日，活期存款账户余额1608.876935万元[7] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买理财产品余额9800万元[8][10] - 拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[9] 资金支付与置换 - 2024年公司使用银行承兑汇票支付4739.58万元，累计置换2860.07万元，2025年1月9日完成剩余2562.72万元置换[13] - 2023年4月19日公司用募集资金补充流动资金1.1亿元[14] - 2022年度用募集资金置换预先投入自有资金4085.57万元[22] - 2024年度使用银行承兑汇票支付但未置换资金为2562.72万元[22] 项目投资情况 - 矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目承诺投资47733.55万元，调整后投资27612.01万元，2024年投入7333.62万元，累计投入19702.97万元，进度71.36%[20] - 补充流动资金承诺投资17500万元，调整后投资11000万元，累计投入11000万元，进度100%[20] 其他情况 - 公司已披露募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，无重大违规[15] - 致同会计师事务所认为公司2024年度专项报告符合规定，如实反映募集资金存放和使用情况[16] - 保荐人认为公司有效执行募集资金监管协议，不存在重大违规情况[17] - 公司将矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目达到预定可使用状态日期调整至2025年12月31日[22] - 项目可行性未变，超募资金不适用，实施地点、方式未变更，无募集资金节余[22]