募集资金情况 - 2023年2月公司公开发行3000.00万股A股，每股发行价29.09元，应募集资金总额87270.00万元，实际募集资金81270.00万元[1] - 扣除相关费用后，募集资金净额为78434.81万元[1] - 截至2024年12月31日，已累计投入募集项目资金9795.68万元，2023年度投入5573.69万元，2024年度投入4221.99万元[4] - 2023年度永久补充流动资金30000.00万元，项目结项节余募集资金永久性补流512.40万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额合计1881.91万元[4] 资金使用与管理 - 2024年使用不超过1.8亿元和1.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限均不超12个月[4][5][12] - 2024年使用总额度不超过1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限12个月内有效[5] - 截至2024年12月31日，各1.5亿元募集资金分别转入招商银行烟台莱州支行和上海浦东发展银行烟台莱州支行账户用于补充流动资金[13] - 2024年3月5日公司同意使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限12个月且资金可循环滚动[14] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品合计投入5亿元，报告期内收益155.95万元[16] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期理财产品余额为7000万元[17] 项目投入与进度 - “上海研发中心建设项目”计划投资6225.00万元，拟投入募集资金6000.00万元，实际投入5544.68万元，节余512.40万元并于2024年9月29日完成转出[20] - “莱州生产基地建设项目”募集资金承诺投资42434.81万元，截至期末承诺投入56990.00万元，本年度投入4167.84万元，累计投入4251.00万元，投入进度为7.46%[29] - “上海研发中心建设项目”截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 -680.32万元，投入进度为89.07%[29] - “补充流动资金”项目募集资金承诺投资30000.00万元，累计投入30000.00万元，投入进度为100.00%[29] - 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为 -53419.32万元[29] 项目变更与效益 - 2023年7月25日公司将蓬莱生产基地建设项目变更为莱州生产基地建设项目，蓬莱研发中心建设项目变更为上海研发中心建设项目，变更前未投入募集资金[31] - 莱州生产基地建设项目因市场变化推进放缓，未达到计划进度[29][31] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[31] - 莱州生产基地建设项目2025年6月达到预定可使用状态，本年度实现效益211.04万元[31] - 上海研发中心建设项目2024年6月达到预定可使用状态[31] 其他情况 - 投资理财收益489.02万元，利息收入266.37万元，手续费用0.22万元[4] - 公司制定《募集资金管理办法》，并与银行和券商签署监管协议，截至2024年12月31日协议各方按规定行使权利、履行义务[6][7][8] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映实际情况[24] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关规定，提醒推进“莱州生产基地建设项目”[26] - 2024年度变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0[29]