募集资金情况 - 2022年公司向社会公开发行35,653,500股，发行价13.64元/股，募集资金总额486,313,740元[9] - 扣除保荐承销费后，2022年11月28日募集资金余额449,040,209.5元汇入专用账户[9] - 减除其他外部费用后，募集资金净额为430,678,782.13元[9] - 2024年公司募集资金总额为43067.88万元，本年度投入4782.23万元，累计投入25704.06万元，累计投入进度59.68%[31] 资金使用及管理 - 以前年度募投项目使用募集资金209,218,317.62元，2024年使用47,822,285.24元，累计投入257,040,602.86元[10] - 截至2024年12月31日，募集资金余额173,638,179.27元，含大额存单、理财产品、专户余额，利息收入6,578,798.76元[10] - 公司制定《募集资金管理制度》，2022年11月30日与银行、保荐机构签三方监管协议[11] - 公司会计部门设台账记录募集资金使用，内审部门每季度检查并报告[13] - 报告期内未发现公司募集资金管理存在重大违规和风险情况[13] 项目投资情况 - “年产180台全轮转印刷机及其他智能印刷设备建设项目”承诺投资30860.52万元，截至期末累计投入18884.78万元，投资进度61.19%，2023年12月达预定可使用状态，本年度实现效益36620.12万元[31] - “研究院扩建项目”承诺投资5503.74万元，截至期末累计投入4929.55万元，投资进度89.57%，于2024年12月结项[22][31] - “营销及服务网络建设项目”承诺投资6703.62万元，截至期末累计投入1889.73万元，投资进度28.19%，达到预定可使用状态日期由2024年12月延期至2026年12月[25][26][31] 资金安排与调整 - 2024年4月25日公司同意使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换[16] - 2023年12月21日公司同意使用不超2.3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[18] - 2024年12月20日公司同意使用不超1.85亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[19] - 报告期内公司委托理财期末余额合计170000000元[20] - 截至2024年12月31日公司已支付1568.87万元尾款及质保金，后续预估待支付108.41万元[21] - 支付尾款及质保金后募集资金账户余额预计为12209.97万元[21] - 公司拟将结项项目节余的11176.3万元用于实施新项目[21] - 2024年8月公司对“营销及服务网络建设项目”延期，对“研究院扩建项目”进行内部投资结构调整[25][26] 其他情况 - 立信会计师认为2024年度募集资金存放与使用报告编制合规，如实反映情况[6] - 本专项报告于2025年4月25日经董事会批准报出[29]