股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会5月8日15点在广西南宁现代国际大厦28楼2809会议室召开[9][37] - 网络投票5月8日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[11][12][37][41] - 审议11项议案，含发行可转债、分红回报规划等[14][15][16][17][18][33][37][39] - A股股权登记日为2025年4月29日，股票代码600368，简称五洲交通[23] - 会议登记时间为2025年4月30日9：00 - 11：00、15：00 - 17：00，地点在公司证券部[24] 可转债发行 - 拟发行不超300,000.00万元可转债，已获控股股东同意[49][52][96] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年，每年付息一次[53][54][59] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[61] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日和前一交易日均价[62] - 触发条件下董事会有权修正转股价格，修正后有下限要求[65][67] - 发行需经上交所审核和中国证监会注册[49][96] - 有条件赎回、回售及附加回售条款明确[73][76] - 募集资金用于G80广昆高速南宁至百色段改扩建工程[88][89] - 向原股东优先配售，比例授权董事会确定[81] - 方案有效期为股东会审议通过之日起十二个月[94] - 本次可转债不提供担保[92] 债券持有人会议 - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值总额持有人可书面提议召开[84][122] - 董事会30日内召开，通知15日前发出[120] - 债权登记日在会议召开前10 - 3日[125] - 10%以上持有人有权提临时议案，提前10日提交[127] - 会议不得作出特定决议，决议需经出席者表决权二分之一以上通过[116][142] 分红回报规划 - 制定2024 - 2026年股东未来三年分红回报规划[150] - 按可分配利润规定比例分配，优先现金分红[153] - 特殊情况现金分红比例可少于10%，满足条件不少于10%[155][157] - 每三年现金累计分配不少于年均可分配利润30%[157] - 满足条件可提股票股利分配预案[157] - 股东会决议或董事会方案后2个月内完成股利派发[161] 募集资金管理 - 拟修订《广西五洲交通股份有限公司募集资金管理办法》部分条款[174] - 权益类融资由投资发展部负责，债权类由财务部负责[176] - 存在2次以上融资分别设专户，超募资金也专户管理[180] - 到账一个月内与保荐机构、银行签三方监管协议并公告[180] - 支取金额超5000万元且达净额20%通知保荐人等[180] - 募投项目搁置超1年或投入未达50%需重新论证[184] - 以募集资金置换自筹资金6个月内完成，需鉴证报告[187] - 闲置资金现金管理产品期限不超12个月[187] - 闲置资金补充流动资金单次不超12个月[190] - 12个月内超募资金永久补充流动资金或还贷累计不超30%[190] - 募投项目节余资金使用按不同情况披露或审议[193] - 转让或置换募投项目需董事会审议并公告[200] - 财务部对募集资金使用日常监督并设台账[200]