业绩总结 - 2024年营业总收入114,803.78万元，同比增长0.20%[62] - 2024年归属于母公司所有者的净利润34,539.15万元，同比增长5.12%[62] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润32,814.49万元，同比增长4.69%[62] - 2024年经营性现金流29,647.05万元，同比下降2.42%[62] - 2024年末总资产28.95亿元，较2023年末增长24.16%[80] - 2024年末所有者权益20.49亿元，较2023年末增长14.01%[80] - 2024年利润总额3.79亿元，较2023年增长10.14%[80] - 2024年净利润3.43亿元，较2023年增长4.72%[80] - 2024年货币资金同比增长31.61%，因销售收款增加及取得短期借款[81] - 2024年在建工程同比下降78.19%，因龙华办公楼项目转入固定资产[82] - 2024年固定资产同比增长79.25%，因龙华办公楼项目转入固定资产[82] - 2024年短期借款同比增加150%，主要是增加短期信用借款[86] - 2024年期间费用总额3.79亿元，同比增长4.92%，占营业收入比例为33.05%，较上年增加1.49个百分点[87] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额2.63亿元，比上年增长155.02%[90] - 2024年销售毛利率67.21%，较上年增加4.21个百分点[91] - 2024年加权平均净资产收益率18.20%，较上年减少2.22个百分点[91] - 2024年每股收益0.81元/股，较上年增长5.19%[91] 未来展望 - 预计2025年度公司营业收入及归属于母公司所有者的净利润较上年保持稳定增长[96] 公司变更事项 - 公司拟变更全资子公司普门生物增资方案，公司增资金额3300万元不变，关联人原增资金额6402万元变更为2420万元[9] - 新增关联人李大巍、路曼对普门生物增资，增资金额合计300万元，公司放弃该部分优先增资权[9] - 本次增资完成后，普门生物注册资本由300万元增加至6320万元[9] - 增资完成后，公司持有普门生物的股权比例变更为56.96%，普门生物由全资子公司变为控股子公司[9] - 增资方案变更前普门生物认缴出资额为10002万元，变更后为6320万元[10] - 普门科技增资方案变更前后认缴出资额均为3600万元，持股比例从35.99%升至56.96%[10] - 五个员工持股平台增资方案变更前认缴出资额为4402万元，持股比例44.01%，变更后为2010万元，持股比例31.80%[10] - 2025年度公司预计与成都安捷畅等发生4000万元日常关联交易，上年实际发生402.71万元[15][16] - 公司总股本由42807.6157万股增至42848.5730万股，注册资本由42807.6157万元变更为42848.5730万元[30] 资金分配与授权 - 截至2024年12月31日，公司母公司期末可供分配的利润为420827343.11元[23] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.82元，合计拟派发现金红利120832975.86元[23] - 2024年度现金分红和回购金额合计120832975.86元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为34.98%[23] - 董事会提请授权公司管理层办理对全资子公司增资相关事项，授权期限自股东大会审议通过至员工持股平台注销[12] - 董事会提请授权管理层在预计的2025年度日常关联交易额度内与关联方签合同或协议[20] - 2025年度公司及控股子公司拟向银行申请总额不超15亿元综合授信额度[28] - 董事会提请授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超2023年末净资产20%的股票，授权期限至2025年年度股东大会召开[58] 其他 - 2024年年度股东大会时间为2025年5月7日14点，地点在广东省深圳市龙华区求知东路8号普门科技总部大厦22楼会议室[5] - 独立董事津贴为税前10万元/年[26] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润应不低于当年归属于上市公司股东净利润的10%[33] - 任意连续三年公司现金累计分配利润不少于该三年年均归属于上市公司股东净利润的30%[33] - 重大投资计划或重大现金支出指未来12个月内拟对外投资、购买资产金额超公司最近一期经审计总资产30%[33] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[35][37][38] - 《公司章程》修订后于2025年4月11日在上海证券交易所网站披露[38] - 变更注册资本最终以工商登记机关核准内容为准[38] - 《公司2024年度董事会工作报告》等多个议案经2025年4月9日相关会议审议通过[42][44][46][48][50] - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[52] - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[55] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比三分之一[63] - 2024年公司召开10次董事会、2次股东大会，审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开7次会议，战略与ESG委员会召开1次会议[64][65] - 2024年度公司监事会共召开10次会议，审议多项议案[71][72]