募集资金情况 - 鉴证报告针对公司2024年度募集资金存放与使用情况，编号为容诚专字[2025]230Z0343号[1][5] - 首次公开发行股票项目募集资金净额47,451.55万元，节余募集资金金额2,199.30万元，节余比例为4.63%[14] - 可转换公司债券项目募集资金净额61,685.80万元，节余募集资金金额0.37万元[14] - 2023年4月26日，募投项目未完成金额2.8亿元，2024年4月23日降至6000万元且预计12个月内完成[13] - 公司按照规定使用募集资金，不存在违规情形，保荐人认为2024年度存放和使用符合规定[17][18] 收益权资产情况 - 截至2024年12月31日，存续期收益权资产存续规模为47301.01万元，收益为150.54万元，逾期未收回本金为1104.48万元[10] - 截至2024年12月31日，贴现收益权资产存续规模为64947.93万元，收益为 - 3262.13万元，逾期未收回本金为326.93万元[11] - 2017年4月和2019年4月公司签署的收益权资产转让协议相关资产转让后产生逾期[11] 项目情况 - 2024年12月31日，公司项目收入为61,685.80，调整后收入为64,947.93，增加了3,262.13，增长105.29%[26] - 公司项目成本为9,699.43[26] - 2024年公司项目收入相关某数据截至12月未完成目标[26] 其他 - 募投项目基本实施完毕，部分合同尾款未支付，后续按合同约定支付[14] - 募投项目全部完成后，使用节余募集资金（含利息收入）低于500万或低于募集资金净额5%可免于履行审议程序[14]