募集资金情况 - 公司首次公开发行66,666,667股，发行价35.59元/股，募集资金总额2,372,666,678.53元，净额2,059,267,100元[1] - 截至2024年末，募投项目累计投入63,460.19万元，购买理财累计278,000.00万元，补充流动资金累计62,140.06万元[5] - 截至2024年末，应节余和实际结余募集资金均为64,632.59万元[5] - 截至2024年末，6个募集资金专户合计存放64,632.59万元，不包括未到期现金管理金额2亿元[9] - 募集资金总额为205,926.71万元，本年度投入18,977.48万元，已累计投入125,600.26万元[23] - 变更用途的募集资金总额为15,193.59万元，比例为7.38%[23] 项目投入情况 - 功能性硅烷偶联剂及中间体建设项目承诺投资51,272.44万元，本年度投入6,649.93万元，累计投入28,065.68万元，投入进度54.74%，本年度实现效益18,020.14万元[23] - 年产2000吨气凝胶复合材料产业化建设项目投入进度达100%[24] - 硅基新材料绿色循环产业园一期项目为新项目，承诺投资15,193.59万元，本年度投入2,879.49万元，投入进度18.95%[24] 资金使用与管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，与多方签三方监管协议，未违规[6][7] - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告如实反映情况[14] - 保荐人核查公司募集资金存放与使用，认为公司2024年度募集资金存放和使用合规，无变相改变投向等违规情形[15][17] - 2023年2月20日公司以自筹资金预先投入募投项目305,467,119.87元，2023年6月15日完成置换[24] - 公司同意使用不超过10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，报告期内累计购买11.8亿元，到期赎回9.8亿元，截至2024年12月31日余额为2亿元[25] - 截至2024年12月31日，公司累计使用4,516.95万元银行承兑汇票支付募投项目所需资金，2024年累计使用2,976.16万元，尚有239.60万元未置换[25] 项目变更情况 - 2024年公司变更募集资金投资项目，暂缓气凝胶项目，剩余15,193.59万元及利息投入硅基新材料项目[11][12] - 2025年4月25日同意将年产2000吨高纯石英砂产业化建设项目变更为功能新材料硅基前驱体项目（一期），剩余35,038.77万元及利息拟投入新项目[25] - 2024年2月2日同意将年产2000吨气凝胶复合材料产业化建设项目变更为自有资金投资并暂缓实施，剩余15,193.59万元及利息拟投入硅基新材料绿色循环产业园一期项目[25] 项目预期成果 - 硅基新材料绿色循环产业园一期项目建成后将实现年产三氯氢硅6万吨、四氯化硅6000吨[29] - 功能新材料硅基前驱体项目（一期）建成后将实现年产光纤级四氯化硅10000吨、电子级正硅酸乙酯5000吨[29]