融资情况 - 2022年向特定对象发行股票40,485,829股，价格9.88元/股，募集399,999,990.52元，扣除费用后实际募集392,567,928.46元[1] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券4,000,000张，面值100元/张，募集400,000,000.00元，扣除费用后实际募集394,841,363.15元[3] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，2022年发行股票募集资金累计使用21,277.91万元，未使用余额18,813.25万元[4] - 截至2024年12月31日，2023年发行可转债募集资金累计使用12,903.92万元，未使用余额26,866.20万元[5] 专户余额与利息 - 2022年发行股票募集资金专项账户，招行福州分行余额4,859.85万元，兴业银行总行营业部余额1,953.40万元[9] - 2023年发行可转债募集资金专项账户，招行福州分行营业部余额7,996.85万元，兴业银行总行大厦营业部余额6,584.39万元，兴业银行总行营业部余额284.96万元[12] - 2022年发行股票募集资金专户利息累计834.61万元[4] - 2023年发行可转债募集资金专户利息累计286.04万元[6] 资金补充与置换 - 2022年发行股票募集资金临时补充当期流动资金12,000.00万元[4] - 2023年发行可转债募集资金临时补充当期流动资金12,000.00万元[5] - 2024年4月23日，公司同意以可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金298.47万元[17] 闲置资金使用 - 截至2024年12月31日，公司使用股票闲置募集资金暂时补充流动资金12,000.00万元，期限自2024年4月23日起12个月内[19] - 2024年10月21日，公司归还1亿元可转债闲置募集资金，12月18日又同意使用不超过1.2亿元该类资金暂时补充流动资金，截至12月31日使用12,000.00万元[20][21] 现金管理 - 截至2024年12月31日，公司对股票暂时闲置募集资金循环滚动现金管理累计金额37,000.00万元，到期赎回金额37,000.00万元，收到利息136.55万元[27] - 截至2024年12月31日，公司对可转债暂时闲置募集资金循环滚动现金管理累计金额61,000.00万元，到期赎回金额61,000.00万元，收到利息250.89万元[27] 项目调整 - 2024年4月23日，公司同意“新能源储充项目”新增福清市融侨经济技术开发区福建中能的3车间作为实施地点[14] - 2024年4月23日，公司同意调整“一二次融合智能配电项目”的内部投资结构[14] - 2024年8月28日，公司同意“一二次融合智能配电项目”新增福建省福清市宏路镇融侨经济技术开发区福建中能电气有限公司现有厂区4车间作为实施地点[15] - 2024年4月23日，公司将“一二次融合智能配电项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年5月，截至2025年4月3日该项目已达预定可使用状态[28] 项目投入与进度 - 向特定对象发行股票募集资金总额为39,256.79万元，2024年度投入582.70万元，累计投入21,277.91万元，累计投入进度54.20%[37] - 一二次融合智能配电项目承诺投资31,000.00万元，调整后30,256.79万元，2024年投入582.70万元，累计投入12,277.91万元，投资进度40.58%，2025年4月3日已达预定可使用状态[37][38][39] - 补充流动资金（向特定对象发行股票）承诺投资9,000.00万元，累计投入9,000.00万元，投资进度100.00%[37] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为39,484.14万元，2024年度投入2,800.20万元，累计投入12,903.92万元，累计投入进度32.68%[41] - 新能源储充项目承诺投资20,000.00万元，调整后19,484.14万元，2024年投入596.98万元，累计投入626.56万元，投资进度3.22%，预计2025年12月达到预定可使用状态[41] - 研发中心建设项目承诺投资8,000.00万元，2024年投入403.22万元，累计投入479.91万元，投资进度6.00%，预计2025年12月达到预定可使用状态[41] - 补充流动资金（向不特定对象发行可转换公司债券）承诺投资12,000.00万元，2024年投入1,800.00万元，累计投入11,797.45万元，投资进度98.31%[41] 项目效益与可行性 - 截至2024年12月31日，新能源储充项目及研发中心建设项目未达可使用状态，未产生实际效益[42] - 公司募投项目可行性未发生重大变化[38][42] 用途变更 - 公司各募集资金项目累计变更用途的募集资金总额为0.00万元，比例为0.00%[37][41]