财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入1.05亿元，较上年同期减少16.69%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2001.43万元，较上年同期减少395.97%[5] - 年初至报告期末投资收益比上年同期下降697.48%，因联营公司亏损[8] - 公司营业总收入104,851,090.48元，较上期125,857,021.17元下降16.70%[22] - 公司营业总成本123,556,215.60元，较上期133,363,128.84元下降7.35%[22] - 公司营业利润为 - 19,657,948.16元，较上期 - 6,571,149.97元亏损扩大[23] - 公司净利润为 - 20,270,320.42元，较上期 - 4,184,678.84元亏损扩大[23] - 公司综合收益总额为 - 20,364,169.73元，较上期 - 3,590,529.97元亏损扩大[24] - 公司基本每股收益为 - 0.0614元，较上期 - 0.0124元亏损扩大[24] - 公司稀释每股收益为 - 0.0614元，较上期 - 0.0124元亏损扩大[24] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产8.69亿元，较上年度末增加1.82%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为3265.63万元，较上年度末减少38.11%[5] - 报告期末货币资金比期初上升125.31%，因收到拆迁补偿款[8] - 报告期末应收款项融资比期初下降54.59%，因大额银行承兑汇票减少[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额90,361,808.56元，期初余额40,104,670.31元[17][18] - 2025年3月31日应收账款期末余额180,630,203.41元，期初余额201,977,159.80元[18] - 2025年3月31日应收款项融资期末余额4,688,770.45元，期初余额10,324,768.46元[18] - 2025年3月31日预付款项期末余额7,453,187.05元，期初余额5,395,856.33元[18] - 2025年3月31日应收票据期初余额801,782.77元[18] - 公司资产总计869,492,296.20元，较上期853,923,855.32元增长1.82%[19] - 公司负债合计839,974,363.38元，较上期804,041,752.77元增长4.47%[20] - 公司所有者权益合计29,517,932.82元，较上期49,882,102.55元下降40.82%[20] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 2145.07万元，较上年同期增加80.92%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为112,973,905.59元，上期为156,965,144.66元[26] - 收到的税费返还本期为348,035.89元，上期为204,516.73元[26] - 经营活动现金流入小计本期为113,872,559.44元，上期为163,226,974.09元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 21,450,738.86元，上期为 - 112,424,133.10元[27] - 投资活动现金流入小计本期为113,894,708.52元，上期为9,864,347.80元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为105,473,846.32元，上期为 - 2,093,526.13元[27] - 筹资活动现金流入小计本期为100,000,000.00元，上期为37,700,000.00元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 34,747,652.67元，上期为 - 44,011,774.30元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为49,283,711.86元，上期为 - 158,476,556.53元[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为86,477,782.71元，上期为21,871,164.20元[27] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为30301户[11] - 前十大股东中吴海宙持股比例7.80%，持股数量2542.31万股[11] - 吕泽伟持股比例2.89%，持股数量9,416,884股；徐奕持股比例2.12%，持股数量6,908,346股；长沙盈海私募股权基金管理合伙企业（有限合伙）持股比例1.50%，持股数量4,889,700股等[12] - 青岛融海国投资产管理有限公司持有无限售条件股份数量18,000,000股；孙剑持有11,500,000股；吕泽伟持有9,416,884股等[12] 公司重大事项 - 2024年12月10日公司所属不动产被纳入征收范围[13] - 2025年征收总建筑面积66,188.47平方米，土地使用面积122,575.7平方米，补偿款总金额35,000万元[14] - 2023年公司就维赛新材侵害发明专利权纠纷提起诉讼，维赛新材于2025年2月6日起诉公司恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷，案号（2024）鲁02知民初66号，尚未开庭[14][15]