中信证券股份有限公司 关于日月重工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）承接日月 重工股份有限公司（以下简称"日月股份"、"公司"）公开发行可转换公司债 券的持续督导工作，并作为公司 2020 年非公开发行股票、2022 年非公开发行股 票的保荐机构，持续督导期已届满，鉴于公司公开发行可转换公司债券的募集资 金、2020 年非公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，中信证券仍对募集资金使 用情况继续履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对日月股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券的募集资金存放与管理情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2290 号《关于核准日月重工股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行 1,200 ...