募集资金情况 - 公司首次公开发行22500万股，发行价5.06元/股，募集资金总额11.385亿元[1] - 扣除承销费后实际募集资金到账10.7245990566亿元，净额10.54091581亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额7.7209075925亿元[3] - 募集资金总额为10.54亿元，本年度投入9104.95万元，累计投入3.18亿元[32] 资金使用与管理 - 2022年7月22日，公司用9579.419238万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[10] - 2022年7月公司用8784.98万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，用794.44万元置换已支付发行费用的自筹资金[33] - 2022年7月22日，公司同意用最高不超4亿元超募资金和4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[12] - 2023年7月21日，公司同意用最高不超4亿元超募资金和1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[13] - 2024年1 - 12月，公司在中国工商银行洛阳华山支行和上海浦东发展银行洛阳分行进行多笔结构性存款投资，如工行1月11日投资10000万元，4月12日到期获收益70.32万元[14][15] - 公司可使用最高4.5亿元超募资金和最高1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超12个月[14] 账户与监管 - 公司及子公司对募集资金实行专户存储，签订《募集资金三方监管协议》[5] - 截至2024年12月31日，公司有5个募集资金专户及1个现金管理产品专用结算账户[7] 项目情况 - 年产9万吨新型耐火材料项目累计投入1.51亿元，进度50.45%，预计2025年7月可使用[32] - 新材料研发中心建设项目累计投入8659.22万元，进度57.73%，预计2025年6月可使用[32] - 年产1万吨特种碳化硅新材料项目累计投入8001.87万元，进度100.02%，2023年收入1.30亿元[33] - 年产1万吨金属复合新型耐火材料项目累计投入40.48万元，进度0.58%，预计2025年9月可使用[33] - 2022年7月22日，公司同意对4个募投项目进行延期[19] - 2025年4月28日，公司拟终止年产9万吨新型耐火材料项目的两个子项目及年产1万吨金属复合新型耐火材料项目[19][20] - 2025年4月28日公司拟终止3个项目，含年产3万吨高温镁质新型耐火材料生产线等[35] 审核意见 - 中审众环会计师事务所认为公司截至2024年12月31日的募集资金专项报告如实反映情况[23] - 保荐机构认为截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用合规，无异议[26]