募集资金情况 - 公司首次公开发行22500万股A股，发行价5.06元/股，募集资金总额11.385亿元[9] - 扣除承销费后实际募集资金到账10.7245990566亿元，于2022年5月31日存入专用账户[9] - 减除其他发行费用后，募集资金净额为10.54091581亿元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金余额7.7209075925亿元，其中活期2.2209075925亿元，未到期结构性存款5.5亿元[10][11] 资金使用情况 - 实际使用募集资金支付发行费用1042.396616万元，置换预先支付发行费用794.435851万元，置换预先投入项目自筹资金8784.983387万元，项目累计支出2.3052478303亿元，投资收益等净额3637.379516万元[11] - 2022年7月22日用9579.42万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中8784.98万元置换募投项目自筹资金，794.44万元置换已支付发行费用自筹资金[18] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[18] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、用于在建项目及新项目、将节余募集资金用于其他项目的情况[22][23] 现金管理情况 - 2022年7月22日同意用最高不超4亿元超募资金和最高不超4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[18] - 2023年7月21日同意用最高不超4亿元超募资金和最高不超1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[19] - 2024年7月19日同意用最高不超4.5亿元超募资金和最高不超1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[21] - 2024年使用超募资金和暂时闲置资金进行多笔结构性存款投资，如1月11日投资1万元，4月12日收回本金并获收益70.32万元等[21] 募投项目情况 - 年产9万吨新型耐火材料项目承诺投资3亿元，截至期末投入1.5135888147亿元，投入进度50.45%[29] - 年产1万吨特种碳化硅新材料项目承诺投资8亿元，截至期末投入8.00187035亿元，投入进度100.02%，收入1.30亿元[29] - 年产1万吨金属复合新型耐火材料项目承诺投资7亿元，截至期末投入40.48万元，投入进度0.58%[29] - 2022年7月22日对4个募投项目延期，2025年4月28日拟终止3个募投子项目[24] - 截至2024年12月31日，募投项目未发生变更[25] 资金账户情况 - 公司及子公司对募集资金实行专户存储，与相关方签订《募集资金三方监管协议》[13] - 子公司在兴业银行开立募集资金现金管理产品专用结算账户[15] - 截至2024年12月31日，有5个募集资金专户及1个专用结算账户[16] - 各专户存储情况：工行洛阳华山支行5455.191033万元、中原银行洛阳景华路支行6835.30534万元、兴业银行洛阳凯旋东路支行0.012173万元、中行洛阳长安路支行7033.416095万元、浦发银行洛阳分行2869.155701万元、兴业银行洛阳牡丹广场支行159.95583万元[16]