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三角防务(300775) - 中航证券有限公司关于西安三角防务股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
三角防务三角防务(SZ:300775)2025-04-29 01:10

募集资金情况 - 2021年可转换公司债券实际募集资金9.043727亿元,净额8.9013609835亿元[1] - 2022年向特定对象发行股票募集资金16.83亿元,净额16.5165566038亿元[5] - 截至2024年12月31日,2021年可转债累计投入7.7386716042亿元,未使用1.832817802亿元[3][4] - 截至2024年12月31日,2022年定增累计投入7.6313499947亿元,未使用9.6297147967亿元[6] 资金管理与使用 - 公司制定制度对募集资金专户存储和严格审批[8] - 2023 - 2024年多次同意公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理[18][19] - 2024年多笔募集资金投资理财产品已赎回[21][22] - 截至2024年8月31日,部分募集资金在一般户或与自有资金混同现金管理[37][38] 募投项目调整 - 航空数字化集成中心项目投资总额和拟投入募集资金多次调整[25][33][35] - 补充流动资金调整后拟投入募集资金降低[25] - 公司使用募集资金及自有资金设立全资子公司[27] - 部分募投项目募集资金使用进度不及预期[36] 资金置换与整改 - 2021年和2023年公司以募集资金置换自筹资金[46][51] - 保荐机构督促公司整改,后续投资期限不超12个月[39]