资金余额 - 截止2023年12月31日公司其他非流动资产余额22901.36万元[2] 预付资金 - 公司向多家公司预付资金，如北京路路畅通8642.18万元等[2] 资金收回 - 2024年1月1日至12月6日公司收到偿还资金37651.04万元[3] - 公司分红抵款896.97万元[3] - 公司共计收回38548.01万元，占用资金及利息还清[3]