业绩总结 - 2024年度按履约进度确认收入3867.33万元，占当年合并主营业务收入的10.42%[5] - 营业总收入本期为371,827,179.12元，上期为472,419,620.92元[23] - 净利润本期净亏损247,597,531.29元，上期净亏损31,840,130.37元[23] - 归属于母公司所有者的净利润本期净亏损247,161,227.36元，上期净亏损34,926,079.96元[23] - 基本每股收益本期为 - 1.39，上期为 - 0.20[23] 财务数据 - 货币资金期末余额为88,267,304.62元，上期期末余额为126,213,599.21元[19] - 应收账款期末余额为568,059,564.87元，上期期末余额为555,666,353.42元[19] - 流动资产期末合计913,559,070.63元，上期期末合计784,166,611.86元[19] - 固定资产期末余额为243,962,159.08元，上期期末余额为276,087,396.54元[19] - 非流动资产期末合计1,790,517,215.25元，上期期末合计1,975,660,721.03元[19] - 短期借款期末余额为258,642,864.71元，上期期末余额为270,844,858.29元[21] - 流动负债期末合计1,302,800,871.52元，上期期末合计1,026,245,238.49元[21] - 长期借款期末余额为446,611,979.11元，上期期末余额为556,129,792.90元[21] - 非流动负债期末合计624,242,142.57元，上期期末合计708,164,916.84元[21] - 负债和股东权益总计期末为2,704,076,285.88元，上期期末为2,759,827,332.89元[21] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 33,735,671.30元，上期为45,446,497.21元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 56,470,382.59元，上期为 - 150,533,714.08元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为48,302,451.90元，上期为89,221,501.21元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 41,669,101.50元，上期为 - 15,528,694.93元[25] 公司结构 - 公司本期纳入合并范围的子公司共23户，较上期增加1户，减少0户[46] 会计政策 - 工程建造业务按履约进度在合同期内确认收入，采用投入法确定履约进度[172] - 自来水供水运营业务按应收水费月报表确认收入，污水处理运营业务根据处理量和协议价格确认收入[172] - 委托运营业务完成服务经客户确认时确认收入，管道直饮水供水运营业务按应收水费月报表确认收入[172] - PPP项目建设期间确认合同资产，运营期间按准则确认收入[173]