募集资金情况 - 2023年4月18日公司向特定对象发行138,888,888股A股，每股7.2元，募集资金总额999,999,993.60元，扣除承销及保荐费后到账986,499,993.68元[3] - 截至2024年12月31日，七家募集资金专用账户初始存放金额合计986,499,993.68元，期末余额合计211,178,607.39元[9] - 公司募集资金总额为98,650.00万元，本年度投入1,933.15万元，累计投入23,931.61万元[26] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目103,316,123.69元，永久补充流动资金136,000,000.00元，未经审议用于日常经营5000万元，未归还暂时补流20000万元，被司法划转29,285.30万元，专户余额211,178,607.39元[3] - 2024年1 - 12月投入募投项目的募集资金为1933.14万元，累计投入10331.61万元，已永久补充流动资金13600万元，实际累计使用23931.61万元[12] - 公司将募集资金通过供应商回流至非募集资金账户，累计发生额14266.70万元，截至2024年12月31日已全部转回[15] - 公司通过关联方转出5000万元募集资金用于日常经营，未履行审议程序且未转回专户[15][16] - 2023年度预付款2872.10万元，截至2024年12月31日已转回募集资金专户[16] - 2023年度使用募集资金用于非募投项目，累计金额9335.25万元，截至2024年12月31日已转回[16] - 2023年中泰证券坐扣发行税费76.42万元，截至2024年12月31日公司已归还[16] 账户冻结情况 - 截至2024年12月31日，七家募集资金专用账户因诉讼被冻结，冻结金额合计211,178,607.39元[10] - 截至2024年12月31日，招商银行杭州湖墅支行等七家专户被冻结，实际冻结金额合计211,178,607.39元[11] - 截至2024年12月31日，公司募集资金账户余额全部被司法冻结，部分存在轮候冻结，未解除冻结[17] 项目投资情况 - “城市大脑”整体解决方案研发及实施项目承诺投资66,500.00万元，本年度投入1,483.81万元，累计投入8,563.65万元，投资进度12.88%[26] - 基于新一代信息技术的智慧医院项目承诺投资18,500.00万元，本年度投入449.34万元，累计投入1,767.96万元，投资进度9.56%[26] - 补充流动资金承诺投资15,000.00万元，本年度无投入，累计投入13,600.00万元，投资进度90.67%[26] - 承诺投资项目小计承诺投资100,000.00万元，本年度投入1,933.15万元，累计投入23,931.61万元，投资进度23.93%[26] 项目预期情况 - “城市大脑”整体解决方案研发及实施项目和基于新一代信息技术的智慧医院项目预计2026年4月达到预定可使用状态[26] - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因无[26] - 项目可行性发生重大变化的情况说明无[26] 其他情况 - 截至报告出具日，公司积极应对诉讼，部分已调解结案，正用自有资金置换冻结金额[10] - 公司拟使用不超4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日未使用[13] - 公司2023年使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，未如期归还，拟延期12个月，截至公告日未归还[20] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户涉诉案件包括保理合同纠纷、票据纠纷等[11] - 截至2024年12月31日，涉诉案件部分已调解，部分在调解中或审理中[11] - 2024年1 - 12月公司募集资金因诉讼被法院强制执行29285.30万元，尚未归还[18][21] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0[26] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0[26]