重整进程 - 2024年11月18日公司收到重整及预重整申请，12月3日襄阳中院决定启动预重整[7] - 2025年2月28日，公司预重整期间延长至2025年5月28日[8] - 2025年4月23 - 25日，公司与产业及财务投资主体签署重整投资协议[10] 投资人情况 - 截至2025年1月3日，45家意向投资人提交报名材料并缴保证金，含14家产业相关背景[8] - 截至重整投资方案提交截止日，40家意向投资人提交重整投资方案[9] 债权人情况 - 截至2025年1月5日，78家债权人申报债权[8] 公司财务数据 - 2024年12月31日资产总额为35.67亿元，2023年为4450.52万元，2022年为6750.28万元[31] - 2024年12月31日负债总额为2163.85万元，2023年为3453万元，2022年为5750万元[31] - 2024年12月31日净资产为35.45亿元，2023年为997.52万元，2022年为1000.28万元[31] - 2024年度净利润为 - 43.5万元，2023年度为 - 2.76万元，2022年度为 - 0.0965万元[31] - 2024年资产负债率为0.61%，2023年为77.59%，2022年为85.18%[31] 关联方财务数据 - 2024年三季度外贸信托营业总收入114,265.68万元，净利润49,948.64万元[15][16] - 2024年三季度外贸信托总资产1,869,505.54万元，总负债147,469.63万元，资产负债率7.89%[16] - 吉富启瑞2023年营业总收入163.0851万元，净利润 - 3301.0176万元，总资产2548.1054万元，净资产2548.1054万元[20] - 汉江产投2024年12月31日总资产33319.48万元，总负债69.26万元，净资产33250.22万元，2024年度总收入896.31万元，利润总额367.88万元[28] 投资协议条款 - 重整投资人受让标的股份价格均为2.4元/股，合计受让股份数量24500万股，受让价款58800万元[34] - 协议生效后七个工作日内，乙方应支付投资款的10%作为履约保证金[36] - 襄阳中院裁定批准《重整计划》之日起三个工作日内，乙方应支付重整投资款，最迟不晚于2025年12月31日[36] - 乙方受让标的股份登记至指定证券账户之日起12个月内不转让、减持或委托他人管理[40,44,45,46,47] 风险提示 - 公司能否进入重整程序存在不确定性[64] - 法院受理重整申请后，公司股票交易有被实施退市风险警示的风险[64] - 若重整失败宣告破产，公司股票可能被终止上市[65] - 公司股票将被实施退市风险警示及继续实施其他风险警示[66] - 《重整投资协议》存在投资人筹措资金不到位、协议被终止等风险[69]