融资情况 - 2019 年公开发行可转换公司债券，面值总额 100,000.00 万元，实际募集资金净额 989,873,727.00 元，2019 年 12 月 17 日到位[1][2] - 2020 年向特定对象发行股票 111,856,823 股，每股 22.35 元，募集资金总额 2,499,999,994.05 元，实际募集资金净额 2,487,660,654.00 元，2021 年 6 月 10 日到位[4] 资金使用与余额 - 截至 2024 年 12 月 31 日，2019 年可转换公司债券募集资金支付不含税发行费用 1,012.63 万元，募投项目用款 94,176.55 万元，利息收入 1,168.07 万元，专户期末余额 5,978.89 万元[6] - 截至 2024 年 12 月 31 日，2020 年向特定对象发行股票募集资金支付发行费用 1,233.93 万元，募投项目用款 239,603.82 万元，利息收入 4,571.41 万元，专户期末余额 13,733.65 万元[7] - 截至 2024 年 12 月 31 日公司银行账户合计余额为 137336521.85 元[16] 资金管理与置换 - 2022 - 2024 年公司使用闲置募集资金进行现金管理额度分别为不超过 70000 万元、60000 万元、30000 万元[16][17] - 2022 - 2024 年公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金额度分别为不超过 50000 万元、60000 万元、53000 万元[18][19] - 2020 年 2 月 21 日公司同意以募集资金置换 2019 年可转债募投项目自筹资金及发行费用自筹资金 11000.07 万元[21] - 2021 年 7 月 23 日公司同意以募集资金置换 2020 年定增募投项目及发行费用自筹资金 14144.43 万元[22] 资金补充与归还 - 2024 年 4 月 24 日公司同意使用不超过 53000 万元 2020 年定增闲置募集资金暂时补充流动资金，12 月 31 日已全部归还[24] - 2022 年 2 月 24 日公司同意使用不超过 20000 万元 2019 年可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，2023 年 2 月 20 日已全部归还[25] - 2022 年 4 月 22 日公司同意使用不超过 50000 万元 2020 年定增闲置募集资金暂时补充流动资金，2023 年 4 月 19 日已全部归还[27] - 公司使用不超 6 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超 12 个月，2024 年 4 月 30 日已全部归还[28] 项目投资与效益 - 2019 年公开发行可转换公司债券募投项目“年产 2000 台电容器、光伏组件、锂电池自动化专用设备项目”，截至期末累计投入 41986.2 万元，投资进度 89.20%，本年度实现效益 30203.49 万元[47] - 先导高端智能装备华南制造基地项目承诺投资 74,001.55 万元，调整后为 34,001.55 万元，期末投资进度 86.34%，本年度实现效益 6,134.81 万元，未达预计效益[53][54] - 自动化设备生产基地能级提升项目承诺投资 35,816.41 万元，调整后为 5,816.41 万元，期末投资进度 115.08%，本年度实现效益 7,651.12 万元，未达预计效益[54] - 先导工业互联网协同制造体系建设项目承诺投资 17,658.15 万元，期末投资进度 108.67%[54] - 锂电智能制造数据化整体解决方案研发及产业化项目承诺投资 47,523.89 万元，调整后为 46,289.96 万元，期末投资进度 106.24%，本年度实现效益 9,480.03 万元，未达预计效益[54] - 补充流动资金承诺投资 75,000.00 万元，期末投资进度 100.10%，金额包含活期存款利息收入 74.80 万元[54][55] - 无锡先导产业园二期厂房建设项目调整后投资 30,000.00 万元，期末投资进度 91.17%[54] - 先导华南智能装备产业园建设项目调整后投资 40,000.00 万元，期末投资进度 81.28%[54] 资金变更 - 2022 年变更募集资金用途涉及 8 亿元，其中 2019 年 1 亿元、2020 年 7 亿元，分别占原募集资金净额的 10.10%和 28.14%[36] - 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金变更项目，“永久补充流动资金”拟投入 1 亿元，截至期末累计投入 1 亿元，投资进度 100%[60] - 2020 年向特定对象发行股票募集资金变更项目，“无锡先导产业园二期厂房建设项目”拟投入 3 亿元，截至期末累计投入 2.74 亿元，投资进度 91.17%[64] - 2020 年向特定对象发行股票募集资金变更项目，“先导华南智能装备产业园建设项目”拟投入 4 亿元，截至期末累计投入 3.25 亿元，投资进度 81.28%[64] - 2020 年向特定对象发行股票募集资金变更项目合计拟投入 7 亿元，本年度实际投入 2.65 亿元，截至期末累计投入 5.99 亿元[64] - 2019 年和 2020 年募集资金项目变更原因均为集中资源、贯彻战略、满足经营和市场需求、提高资金使用效率[60][64] - 2019 年和 2020 年募集资金项目变更均于 2022 年 12 月 13 日经董事会和监事会审议通过，12 月 30 日经临时股东大会审议通过[60][64]