股东大会信息 - 2024年年度股东大会时间为2025年5月9日[10][12] - 现场会议地点为张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢公司4楼会议室[12] - 网络投票起止时间为2025年5月9日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长丁国华[12] - 会议投票方式为现场投票和网络投票相结合[12] - 会议将审议包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告等多项议案[4][14] 业绩总结 - 2024年公司营业总收入13,013.44万元，较上年同期下降39.12%[19] - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润为 - 9,718.93万元，较上年同期下降646.16%[19] - 2024年公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 - 10,825.84万元，较上年同期下降1,430.30%[19] - 2024年研发投入占营业收入的比例为45.08%，较2023年的16.85%增加28.23个百分点[56] - 2024年销售费用19,476,960.84元，较2023年的10,482,916.85元增长85.80%[58] - 2024年研发费用58,660,196.24元，较2023年的36,021,081.35元增长62.85%[58] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -22,347,435.32元，较2023年的642,817,809.30元下降103.48%[58] 财务状况 - 2024年末货币资金173,387,046.13元，占总资产17.97%，较2023年末下降56.01%[61] - 2024年末交易性金融资产422,707,090.42元，占总资产43.81%，较2023年末增长45.48%[61] - 2024年末使用权资产4,976,323.23元，占总资产0.52%，较2023年末增长523.68%[61] - 2024年末递延所得税资产11,209,085.56元，占总资产1.16%，较2023年末增长365.81%[61] - 2024年度公司应付票据为1184.33万元，较上期减少34.77%；应付账款为2185.69万元，较上期增加158.87%[62] - 2024年度公司预收款项为346.09万元，较上期增加78.27%；应付职工薪酬为990.46万元，较上期增加92.18%[62] - 2024年度公司一年内到期的非流动负债为270.38万元，较上期增加474.64%；租赁负债为225.27万元，较上期增加806.65%[62] - 2024年度公司递延所得税负债为113.42万元，较上期增加370.61%[62] 审计相关 - 北京德皓国际2024年度收入总额为46302.57万元，审计业务收入为30882.36万元，证券业务收入为21106.92万元[70] - 截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人[70] - 2024年度，北京德皓国际上市公司审计客户家数125家，本公司同行业上市公司审计客户家数为14家[70] - 公司2024年度的审计费用为52万元，其中财务报告审计费40万元，内部控制审计服务费12万元[73] 人员薪酬 - 2024年在公司全职工作的4位董事自愿放弃年度奖金[77] - 2024年度董事长丁国华税前报酬总额为121.48万元，2025年按经营管理职能领薪[81] - 2024年度董事罗寅税前报酬总额为108.84万元，2025年按具体职务领薪[82] - 2024年度董事陈锴未领董事津贴，2025年若不任职则不领[83] - 2024年度董事谭在超税前报酬总额为108.97万元，2025年按具体职务领薪[84] - 2024年度董事彭占凯未领董事津贴，2025年若不任职则不领[85] - 2024年度董事严泓税前报酬总额为96.97万元，2025年按具体职务领薪[86] - 2025年独立董事津贴标准拟为税前10.8万元/年，按月发放[90] - 2024年度独立董事秦舒、朱光忠税前报酬均为10.8万元，2025年津贴为10.8万元[90][91] - 2024年度独立董事张洪发税前报酬为7.04万元，2025年津贴为10.8万元[90] - 2024年度监事沈炜枫税前报酬为12.27万元，2025年按职务和考核结果领薪[98] 未来展望 - 2025年公司董事会将强化公司治理核心作用，提升规范运作水平[32] - 2025年董事会将发挥战略引领作用，优化决策机制[32] - 2025年董事会将聚焦主业创新突破，推动研发升级[32] - 2025年董事会将完善人才激励机制，加强人才队伍建设[32] - 2025年监事会将继续履行职责，促进公司治理和内控完善[46] 授信申请 - 公司2025年度拟向银行申请综合授信总额不超2.75亿元[104] - 招商银行拟申请授信额度6000万元[104] - 上海浦东发展银行拟申请授信额度5000万元[104] - 浙商银行拟申请授信额度5000万元[104] - 中国农业银行拟申请授信额度3000万元[104] - 苏州银行拟申请授信额度3000万元[104] - 宁波银行拟申请授信额度3000万元[104] - 中国建设银行拟申请授信额度1000万元[104] - 中国工商银行拟申请授信额度1000万元[104] - 江苏银行拟申请授信额度500万元[104]