整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入340,341,319.16元，较上年同期减少6.39%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 -20,770,353.77元，较上年同期减少119.49%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 -34,838,371.65元，较上年同期增加20.27%[3] - 本报告期末总资产4,458,435,814.42元，较上年度末减少4.07%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益3,895,523,438.00元，较上年度末减少0.53%[4] - 2025年第一季度营业总收入3.4034131916亿元，2024年第一季度为3.6358973265亿元，同比下降6.4%[14] - 2025年第一季度营业总成本3.4678334374亿元，2024年第一季度为3.5998807075亿元，同比下降3.7%[14] - 2025年第一季度营业利润为 - 2521.120603万元，2024年第一季度为1.4777777619亿元，同比由盈转亏[15] - 2025年第一季度净利润为 - 2192.75901万元，2024年第一季度为1.0490247538亿元，同比由盈转亏[15] - 2025年第一季度基本每股收益为 - 0.03元/股，2024年第一季度为0.15元/股，同比下降120%[15] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计1.3781381069亿元，2024年第一季度为2.3846661768亿元，同比下降42.2%[18] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计1.7265218234亿元，2024年第一季度为2.8216454101亿元，同比下降38.8%[18] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3483.837165万元，2024年第一季度为 - 4369.792333万元，亏损有所收窄[18] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计5.542207285亿元，2024年第一季度为1.9330847331亿元，同比增长186.7%[18] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计4.4446360345亿元，2024年第一季度为1.2000013704亿元，同比增长270.4%[18] 资产负债关键指标变化 - 应收账款较期初增加69.28%，主要受年底收款政策影响[6] - 应付账款较期初减少35.67%，主要受年底付款政策影响[6] - 2025年3月31日货币资金为1,049,830,480.00元，较2024年12月31日的982,389,135.27元有所增加 [10] - 2025年3月31日交易性金融资产为532,793,097.31元，较2024年12月31日的633,617,352.50元减少 [10] - 2025年3月31日应收账款为372,698,678.55元，较2024年12月31日的220,173,458.46元增加 [10] - 2025年3月31日流动资产合计2,990,846,121.10元，较2024年12月31日的3,157,720,636.81元减少 [11] - 2025年3月31日非流动资产合计1,467,589,693.32元，较2024年12月31日的1,490,070,217.32元减少 [11] - 2025年3月31日资产总计4,458,435,814.42元，较2024年12月31日的4,647,790,854.13元减少 [11] - 2025年3月31日流动负债合计450,232,933.84元，较2024年12月31日的614,162,655.27元减少 [12] - 2025年3月31日负债合计549,999,182.45元，较2024年12月31日的717,364,235.78元减少 [12] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少42.61%，主要系销售回款减少所致[6] - 收到的税费返还较上年同期增加129.32%，主要系本期收到增值税退税增加所致[6] - 偿还债务支付的现金较上年同期增加600.00%，主要系本期支付贷款增加所致[6] - 取得借款收到的现金为2010万美元，上年为2000万美元[19] - 收到其他与筹资活动有关的现金为4966.96万美元[19] - 筹资活动现金流入小计为6976.96万美元，上年为2000万美元[19] - 偿还债务支付的现金为7000万美元，上年为1000万美元[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为13.66万美元，上年为11.58万美元[19] - 支付其他与筹资活动有关的现金为64.79万美元，上年为61.01万美元[19] - 筹资活动现金流出小计为7078.45万美元，上年为1072.59万美元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 101.49万美元，上年为927.41万美元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为526.07万美元，上年为36.56万美元[19] - 期末现金及现金等价物余额为7.42亿美元，上年为8.01亿美元[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为28,377 [8] - 杭州锦辉机电设备有限公司持股196,000,000股，持股比例28.96% [8]