资金使用 - 公司同意用不超16.5亿元闲置募集资金和不超5.5亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] - 公司及子公司近期用部分自有资金现金管理，合计32901万元[3] 投资产品 - 厦门信托 - 盈得利2号集合资金信托计划第Ⅰ类买5000万元，预期年化收益率2.50%[1] - 14天国债逆回购（GC014）买3000万元，预期年化收益率1.85%[2] - （对公专属优加）中银理财 - 12个月最短持有期固收增强买4000万元，预期年化收益率2.60% - 3.60%[2] - 平安理财灵活成长创利日开一年持有号固收类1买4100万元，预期年化收益率2.10% - 3.10%[2] - 7天国债逆回购（GC007）多次购买，金额有5000万元、5001万元等，预期年化收益率有1.79%、1.835%等[2][3] - 招商银行单位大额存单2023年第781期买1800万元，预期年化收益率2.95%[2] - 中信建投稳健增号集合资产管理计划买4000万元，预期年化收益率3.90%[3] - 方正中期金启航稳享FOF28号单一资产管理计划买5000万元，预期年化收益率3.20%[3] - 迪阿股份购买百瑞信投天盈2号集合资金信托计划金额为2000万元[9] - 迪阿股份购买7天国债逆回购（GC007）金额为9000万元，年化收益率1.82%[9] - 迪阿股份购买厦门信托 - 至和5号集合资金信托计划（第1期）金额为9000万元，年化收益率3.70%[9] - DR GROUP Company Limited购买定息票据（USD12,500,000）金额为8913.75万元，年化收益率5.60%[9] - 迪阿股份购买华泰荣泰海外美元配置1号集合资产QDII管理计划金额为5000万元，年化收益率4.20%[9] - DR GROUP Company Limited购买信用联结票据（USD7,000,000.00）金额为4994.15万元，年化收益率6.08%[10] - DR GROUP Company Limited购买专户联结票据（USD4,000,000.00）金额为2859.16万元[10] - 迪阿股份购买广发资管汇美利定制9号单一资产管理计划（QDII）金额为4000万元，年化收益率4.10%[10] - DR GROUP Company Limited购买债券组合联结票据（USD21,000,000.00）金额为14962.29万元[10] - 迪阿股份购买平安理财灵活成长日开1号固收类理财产品金额为1000万元，年化收益率2.00% - 2.80%[10] - DR GROUP Company Limited购买利率掉期SOFR利差联结票据，金额7098.90万元，首两年年化收益率6.55%[11] - DR GROUP Company Limited购买债券组合联结票据，金额9965.48万元，产品为净值型[11] - DR GROUP Company Limited购买信用联结票据，金额9969.96万元，年化收益率5.50%[11] - 荷尔文化（深圳）有限公司购买对公大额可转让存单，金额5000.00万元，年化收益率3.1768%[11] - 迪阿股份购买中信证券财富私享投资2022号，金额5000.00万元，年化收益率4.00%[11] - 迪阿股份购买粤财信托·周周随鑫号集合资金信托计划，金额10000.00万元，年化收益率2.60%[12] - 迪阿股份购买百瑞信投天盈1号集合资金信托计划，金额15000.00万元，产品为净值型[12] - 迪阿股份购买7天国债逆回购（GC007），金额4000.00万元，年化收益率2.95%[12] - 迪阿股份购买广银理财幸福鎏金 - 日添薪人民币理财计划，金额4000.00万元[12] - 迪阿股份购买华西尊享202409期收益凭证，金额1000.00万元，年化收益率2.10%[12] - 迪阿股份购买广发证券7天国债逆回购（GC007），金额4000万元，预期年化收益率1.85%[13] - 迪阿股份购买东方财富证券吉祥看涨香草186号收益凭证，金额5000万元，预期年化收益率≥0.50%[13] - 迪阿股份购买国信证券外贸信托 - 国信鑫私享信恒520号财富管理信托，金额6000万元[13] - DR GROUP购买汇丰银行1个月美元定期存款，金额1798.35万元，预期年化收益率4.00%[13] - 深圳唯爱智云科技等多家公司购买中国银行人民币结构性存款，金额从960万元到1600万元不等，预期年化收益率0.84% - 2.34%[13] - 迪阿股份购买广发证券4天国债逆回购（R - 004），金额898.80万元，预期年化收益率1.53%[14] - 迪阿股份购买东莞银行单位结构性存款，金额2800万元，预期年化收益率1.60% - 2.40%[14] - 迪阿股份购买广发证券7天国债逆回购（GC007），金额450.80万元，预期年化收益率2.155%[14] - DR GROUP购买摩根大通银行信用联结票据，金额7400万元，预期年化收益率3.13%[14] - DR GROUP购买中国银行1个月美元定期存款，金额1796.98万元，预期年化收益率4.25%[14] - 迪阿股份购买广发资管悠享13号单一资产管理计划，金额1000万元，预期年化收益率0.25%或4.09%[15] - 加兰（深圳）珠宝有限公司购买中银理财 - QDII日计划（美元版），金额258.81万元（USD360,000）[15] - 迪阿股份购买7天国债逆回购（GC007）多次，如2025/1/23购买1563.90万元，预期年化收益率2.84%[15] - 荷尔文化（深圳）有限公司购买交银理财稳享慧选1号（30天持有期）理财产品，金额3000万元[16] - 荷尔文化（深圳）有限公司购买2023年对公大额存单专属第9期，金额5000万元，预期年化收益率3.0518%[16] - 迪阿股份购买14天国债逆回购（GC0014），金额1100万元，预期年化收益率1.855%[16] - 迪阿股份购买宁波银行六个月定期存款，金额500万元，预期年化收益率1.60%[16] - 迪阿股份购买28天国债逆回购（GC028），金额5000万元，预期年化收益率2.095%[16] - 迪阿股份购买4天国债逆回购（GC004），金额7000万元，预期年化收益率2.31%[17] 未到期余额 - 公司使用部分自有资金现金管理未到期余额为418,783.46万元[18]