募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票1821.12万股,发行价每股13.73元,募集资金25003.98万元,净额19389.71万元,2021年7月23日到位[10] - 2022年度向特定对象发行A股股票,核准发行11923509股,发行价每股47.46元,募集资金565889737.14元,净额554361778.32元,2023年4月18日到位[12] - 截至2024年12月31日,2021年首次公开发行募集资金余额为零元[11] - 截至2024年12月31日,2022年度向特定对象发行募集资金余额为30777133.76元[13] 资金使用与项目投入 - 2024年度,2021年首次公开发行募集资金净额193897096.42元,利息收入2064843.18元,项目投入186034662.31元[11] - 2024年度,2022年度向特定对象发行募集资金项目投入527850137.74元,利息收入4301088.23元[13] - 截至2023年7月14日,公司以自筹资金预先投入2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目4350.94万元,2023年7月24日完成置换[21] - 2024年6月,首次公开发行股票募投项目公司测试中心建设项目结项,996.24万元节余募集资金永久性补充流动资金[24] 项目调整 - 2021年9月27日,公司对2021年首次公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额进行调整[26] - 2023年5月10日,公司对2022年度向特定对象发行A股股票再融资募投项目投入募集资金金额进行调整,调整前拟投入69500万元,调整后拟投入55436.18万元[27][28] - 2021年首次公开发行股票募集资金的测试中心建设项目,调整前预计2023年6月达到可使用状态,调整后为2024年6月[33] - 2022年度向特定对象发行A股股票募集资金的四个项目,调整前预计2025年5月达到可使用状态,调整后为2026年6月[34] 项目进度 - 测试中心建设项目截至期末承诺投入金额4389.71万元,累计投入金额3478.99万元,投入进度79.25%[41] - 偿还银行贷款及补充流动资金截至期末承诺投入金额15000万元,累计投入金额15124.48万元,投入进度100.83%[41] - 新能源汽车动力总成高性能测试建设项目总投资20560.0万元,本年度投入1188.09万元,累计投入6003.58万元,进度为112.22%[43] - 智能驾驶测试中心建设项目总投资9802.01万元,本年度投入696.13万元,累计投入4986.5万元,进度为97.14%[43] - 组合惯导研发及生产项目总投资8262.00万元,本年度投入257.52万元,累计投入8315.23万元,进度为53.76%[43] - 补充流动资金项目总投资69500.0万元,本年度投入4644.5万元,累计投入52785.0万元,进度为00.87%[43] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理制度》,对募集资金存放、使用等方面做了规定[14] - 公司及子公司与保荐人、银行签署监管协议,明确各方权利和义务[15] - 监管协议与范本无重大差异,公司按规定存放、使用和管理募集资金[16] - 会计师认为公司募集资金专项报告如实反映截至2024年12月31日的募集资金存放与使用情况[7] - 公司对实际募集资金投资项目的投资金额进行调整,减少新能源汽车动力总成高性能测试中心、智能驾驶测试中心、组合惯导研发及生产项目投入资金,取消氢能燃料电池测试研发中心建设项目投入资金,新能源汽车中心建设、补充流动资金投入资金不变[44] - 公司用闲置募集资金进行现金管理[44] - 公司不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[44]
华依科技(688071) - 关于上海华依科技集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第7838号