募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为54719.28万元，净额为48094.78万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金存储期末余额合计835.04万元[3] - 2020 - 2024年各年度使用募集资金总额分别为5354.87万元、20033.69万元、7103.38万元、1511.86万元、1422.04万元[1] - 变更用途的募集资金总额为6707.88万元，占比13.95%[1] 项目实施情况 - 2020 - 2024年多次变更“一体化营销服务网络项目”等实施主体、地点、内容及预定可使用状态日期[5][6][7][8][10][11][12] - 2021 - 2024年多次向子公司提供借款用于项目实施[5][6][7][8][10] - 2021年4月27日将“一体化营销服务网络项目”5000万元募集资金用于“房产购置项目”[9] - 2022年1月“房产购置项目”结项，节余资金投资于“一体化营销服务网络项目”[9] 资金使用情况 - 2020年11月完成以4589.82万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[13] - 2021 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为2亿元、1亿元、1亿元、1亿元，且均在到期日前归还[15][16] - 2020 - 2024年多次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，额度分别不超过3.8亿元、2亿元、1.5亿元、1.4亿元、1.4亿元，截至2024年12月31日现金管理余额为1.35亿元[18][19] 项目投资情况 - 一体化营销服务网络项目募集后承诺投资27851.95万元，实际投资19559.90万元，差额8292.05万元，预计2026 - 9 - 30达到预定可使用状态[1] - 研发中心项目募集后承诺投资8062.58万元，实际投资3670.85万元，差额4391.73万元，预计2026 - 9 - 30达到预定可使用状态[1] - 房产购置项目募集后承诺投资10400.69万元，实际投资10400.69万元，于2022 - 1 - 28达到预定可使用状态[1] - 补充营运资金募集后承诺投资1779.56万元，实际投资1794.40万元，差额 - 14.84万元，于2021 - 2 - 28达到预定可使用状态[1] 项目效益情况 - “一体化营销服务网络项目”“研发中心项目”“房产购置项目”“补充营运资金项目”无法单独核算效益[23]