发行相关 - 本次发行报告期调整为2022 - 2024年度[7] - 2024年2月6日通过发行相关议案，有效期12个月，后延长至2026年2月5日[11][12] - 本次可转债募集资金总额不超过50000万元[19] - 本次发行尚须经上交所审核通过，并获中国证监会同意注册批复[15] 业绩数据 - 2022 - 2024年度归母净利润分别为13031.11万元、16544.23万元及11989.52万元，平均可分配利润为13854.95万元[19] - 2022 - 2024年度归母净利润（扣非后孰低）分别为11939.35万元、14548.05万元和10640.47万元[19] - 2022 - 2024年12月31日资产负债率分别为45.19%、53.76%及57.13%[22] - 2022 - 2024年度经营活动现金流量净额分别为 - 17088.84万元、22.75万元及 - 10312.17万元[23] - 2022 - 2024年度加权平均净资产收益率（扣非后孰低）分别为8.61%、9.66%和6.49%，近三年平均不低于6%[23] 股权结构 - 截至2024年12月31日，总股本为149,462,500股，张伟明直接持股89,373,021股，占比59.80%，汪哲直接持股1,823,939股，占比1.22%，张伟明通过昆升企管间接控制4,803,040股，占比3.21%，二者合计控制96,000,000股，占比64.23%[35] - 2025年1 - 2月完成股份注销及工商变更登记，股本变更为14,907.4060万股，注册资本变更为14,907.4060万元[36] - 截至2024年12月31日，控股股东、实际控制人所持股无质押、冻结等权利受限情形[38] 资质与许可 - 2025年2月12日盛睿达检测经营范围变更[39][40] - 2025年2月27日合肥盛剑微电子取得有效期至2030年2月26日的《危险废物经营许可证》[40] - 2025年3月28日取得有效期至2029年3月27日的《中华人民共和国特种设备生产许可证》[40] - 2025年4月10日取得《企业境外投资证书》[43] 业务数据 - 2024 - 2022年度主营业务收入占当年营业收入比例分别为99.89%、99.78%、99.82%[44] - 2024年度向关键管理人员支付薪酬583.03万元[54] 知识产权 - 截至2024年12月31日，境内已获授权专利398项，特定期间新增27项，1项失效[60] - 截至2024年12月31日，境内已获注册商标109项，特定期间新增1项，境外已获注册2项[61][62] - 截至2024年12月31日，境内拥有40项软件著作权，特定期间未新增[63] - 截至2024年12月31日，境内拥有2项已完成ICP备案的网站域名，特定期间新增1项[64][65] 财务应收与合同 - 截至2024年12月31日，余额前五大其他应收款合计784.14万元[75] - 截至2024年12月31日，正在履行的合同金额10,000万元以上重大销售合同和2,000万元以上重大采购合同情况未变[66][67] 税收优惠 - 2022 - 2024年度公司适用企业所得税税率为15%；2024 - 2026年度江苏盛剑适用15%；2023 - 2025年度盛剑半导体适用15%[84] - 2023 - 2027年，多家子公司符合小型微利企业税收优惠[85][86] - 2023 - 2027年，公司及江苏盛剑享受高新技术企业增值税加计抵减优惠[87][88] 募投项目 - 截至2024年12月31日，前次募投项目投资总额100794.14万元，拟用募集资金55958.87万元，实际投资51734.31万元[94] - 本次募投项目为“国产半导体制程附属设备及关键零部件项目”一期子项目[107] - 本次募投项目建设资金拟以股东借款形式投入盛剑半导体[107] 借款与担保 - 上海银行市北分行向发行人提供5000万元借款，年利率2.80%，期限为2023.11.21 - 2026.11.21[127] - 中国建设银行合肥城东支行向合肥盛剑微电子提供17600万元借款，利率为LPR减115基点，期限为2024.03.22 - 2031.03.21[127] - 中国工商银行上海市嘉定支行向盛剑半导体提供24500万元借款，5年期以上LPR减120个基点，期限为2024.04.20 - 2034.04.05[127] - 江苏盛剑为发行人在上海银行市北分行的34000万元债务和中信银行上海分行的20000万元债务提供保证担保[129] - 盛剑半导体以土地使用权为自身在中国工商银行上海市嘉定支行的24500万元债务提供抵押担保[129]