财务数据 - 2022 - 2024年度归属母公司所有者净利润分别为5901.48万元、4672.38万元、3552.10万元，三年平均可分配利润为4708.65万元[26] - 截至2022、2023、2024年12月31日，资产负债率分别为37.69%、12.17%、19.78%，2023年大幅降低系完成首次公开发行所致[33] - 2022、2023、2024年度，经营活动产生的现金流量净额分别为7506.65万元、5754.45万元、984.51万元[33] - 公司注册资本和实收资本均为5280万元[20] 股权结构 - 截至2024年12月31日，茂莱控股持股比例59.47%，持股总数3140万股[44] - 截至2024年12月31日，范一持股比例3.41%，持股总数180万股[44] - 截至2024年12月31日，范浩持股比例3.41%，持股总数180万股[44] - 截至法律意见书出具日，控股股东为茂莱控股，实际控制人为范一、范浩[46][47] 发行情况 - 本次发行可转债拟募集资金总额不超过58125.00万元[26][27] - 本次发行尚需经上海证券交易所审核通过并报中国证监会注册[18] - 募集资金将用于“超精密光学生产加工项目”等[27] - 可转债转股期限自发行结束之日起六个月后的第一个交易日起至到期日止[35] - 初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[36] 公司概况 - 公司前身为南京茂莱光电有限公司，全资子公司有香港茂莱、美研中心、泰国茂莱、英国茂莱[14] - 2023年1月12日，中国证监会同意公司首次公开发行股票注册申请[22] - 2023年3月9日，公司股票在上海证券交易所科创板上市[22] 合规情况 - 最近三年财务会计报告均被出具无保留意见审计报告[29] - 公司及其控股子公司报告期内依法纳税，无严重税收违法行政处罚[72] - 公司及其控股子公司报告期内未发生重大安全事故，无严重环保等行政处罚[76] - 截至法律意见书出具日，公司及其控股子公司无重大诉讼等案件[80][81]