募集资金情况 - 2024年9月18日定向配售和公开发行5066.67万股，每股4.33元，募资21938.68万元，净额19887.60万元，9月20日到账[14] - 2024年行使超额配售取得净额3088.93万元，11月11日到账[14] - 2023年向特定投资者定向发行200万股，每股5.06元，募资1012万元[18] 项目投资进度 - 截至2024年12月31日，矿山工程施工和采矿设备购置项目计划投资12000万元，累计投入185.47万元，进度1.55%[15] - 截至2024年12月31日，补充运营资金项目计划投资6976.54万元，累计投入3689.45万元，进度52.88%[15] - 截至2024年12月31日，矿山工程新技术研发中心建设项目计划投资4000万元，累计投入52.88万元，进度3.689.45%[15] - 截至2024年12月31日，三个项目合计计划投资22976.54万元，累计投入3874.92万元[15] - 截至2024年12月31日，定向发行股票补充流动资金项目计划投资1012万元，累计投入1012万元，进度100%[22] 账户余额 - 截至2024年12月31日，中行、建行、工行铜陵支行账户余额合计19456.80万元[17] 其他事项 - 2024年10月18日公司与中行、建行、工行铜陵支行和天风证券签署《募集资金三方监管协议》[23] - 2023年2月1日公司与工行铜陵百大支行和天风证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》[24] - 2024年度募集资金投资项目未变更[27] - 公司不存在募集资金使用及管理违规情形[29] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定[30] - 公司拟用不超过3500万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[36]