募集资金情况 - 公司非公开发行198,310,900股A股，发行价4.80元/股，募集资金总额951,892,320元，净额922,342,009.10元[1] - 2024年度使用募集资金799.96万元，截至2024年12月31日累计使用87,215.63万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额12,827.95万元，含专项账户、未到期理财产品本金等[2][3][5][8] - 支付证券承销费和保荐费850万元，中介机构费和其他发行费用2,105.03万元[3] - 募集资金置换自筹资金预先投入11,092.05万元，累计直接投入募投项目74,015.35万元[3] - 累计支付手续费3.20万元，累计理财收益/存款利息收入5,704.35万元[3] 资金存放与管理 - 公司与上海农商银行等签订《三方监管协议》，与募投项目主体等签订《三/四方监管协议》[4][7] - 公司上海农商银行延安西路支行账户余额536.63万元，部分账户已注销[5][6][7] - 子公司国中（秦皇岛）污水处理有限公司等账户余额3,291.32万元，部分账户已注销[8][9] 理财产品收益 - 2024年用闲置募集资金购买理财产品合计收益（含税）54.75万元，（不含税）51.65万元，年化收益率分别为2.23%、2.10%、1.95%[15][16] 项目资金调整 - 石门供水工程升级改造项目拟投资总额变更，调整3762.77万元募集资金至技改工程[21] - 石门供水工程升级改造项目终止后，9896.86万元募集资金用于永久补充流动资金[22] - 牙克石给排水工程续建项目转6736万元剩余募集资金至南江污水处理工程新建项目[23] - 管理中心和创新研究平台建设项目终止，10102.24万元募集资金永久补充流动资金[25] 项目情况 - 彰武、牙克石项目无法确定投产时间和预计效益，正重新论证可行性[28] - 秦皇岛项目截至期末投入进度为94.28%，与承诺投入金额差额为 - 1025.57万元[34] - 彰武项目截至期末投入进度为4.95%，与承诺投入金额差额为 - 3556.18万元[34] - 石门项目截至期末投入进度为101.97%，与承诺投入金额差额为255.33万元[34] - 补充流动资金截至期末投入进度为100.26%，与承诺投入金额差额为103.01万元[34] - 牙克石给排水工程续建项目兴安新城自来水厂和污水处理工程概算差额合计10436万元[35] - 牙克石给排水工程续建项目实际新区自来水用水量仅3000立方米/天[35] - 秦皇岛污水处理工程升级改造项目原计划投资9693万元，预计增加投资10436万元[35] - 秦皇岛污水处理工程特许经营期原应至2033年7月31日到期，现认定2023年7月31日到期[35] 其他 - 2017 - 2024年公司闲置募集资金购买银行理财产品额度有变化[36] - 截至2024年12月31日，9000万元上海农商行结构性存款本金未到期，2025年3月14日到期赎回，获收益43.75万元[36] - 本报告期内，公司及子公司用闲置募集资金买银行保本理财产品获收益54.75万元[36] - 调整后投资总额94339.23万元为本次募集资金到账金额，含发行费用2105.03万元[36] - 南江污水处理工程新建项目拟投入募集资金14737.75万元，投资进度98.65%[38] - 永久补充流动资金对应项目投入进度及与承诺金额差额情况[38] - 变更后项目拟投入募集资金总额37675.89万元，实际累计投入37834.02万元[38]