发行股票 - 发行方案已获董事会、股东大会通过及国防科工局和国资主管部门批复，尚需上交所审核通过并获中国证监会同意注册[9] - 发行对象不超过35名，以现金认购，按申购报价协商确定[9] - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 发行数量不超过162,997,779股，不超发行前总股本30%，单一认购对象及其一致行动人认购股数不超40%[12] - 募集资金不超250,000.00万元，净额用于星图云等项目及补充流动资金[12][13][14] - 特定对象认购股票6个月内不得转让[15] - 发行完成后不导致公司控制权变化和股权分布不具备上市条件[15] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[15] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[16] - 发行存在每股收益等指标短期内被摊薄风险，公司制定填补措施[18] 财务数据 - 报告期各期末应收账款余额分别为118,305.11万元、199,110.48万元和311,021.84万元，占当期营业收入比例分别为75.03%、79.15%、95.48%[21] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为 -2,890.71万元、12,507.59万元和 -8,115.60万元[22] - 报告期各期末流动比率分别为3.23、2.31和1.68，速动比率分别为2.91、2.12和1.48[23] - 截至2022年末、2023年末及2024年末，存货账面价值分别为38,882.68万元、39,095.72万元及69,542.22万元，占总资产的比例分别为8.37%、6.48%及8.39%[24] - 各期末合同履约成本金额分别为32,982.02万元、31,771.14万元及63,093.34万元，占各期末存货账面价值的比例分别为84.82%、81.27%及90.73%[24] - 截至报告期末，因收购子公司合计产生商誉60,422.80万元[25] 公司概况 - 公司注册资本为54332.593万元[39] - 截至报告期末，公司股份总额为543325930股，前十名股东合计持股352499809股，占比64.89%[40][41] - 中科九度持有公司28.26%股份，为控股股东，中科院空天院为实际控制人[42] - 公司属于“I65软件和信息技术服务业”[43] - 公司所处行业主管部门包括工信部、国防科工局等[44] - 公司所处行业全国性行业自律组织包括中国软件行业协会、中国宇航学会等[46] 技术与产品 - “数据工程”引接汇聚卫星数据资源350余颗、打造科学数据集1300余个、呈现数据条目2500余万景、落地数据场景应用服务能力120余个[77] - 公司实现人工智能算力100Pflops、超算云网调度算力33万核心、大数据存储24PB、通用算力40000核心[79] - 智脑引擎平台接入PB级分析就绪数据，20余个通用定量反演算法，30余个通用智能解译算法、15余个多圈层专题应用算法、900余个基础类时空算子[80] - 公司开发“洞察者”等天基产品，“天箭”“天星”商业航天综合电子系统产品及地面配套设备[94] - 公司开发星图低空云系列产品，V1.0产品提供三种低空服务交付模式[96] - 公司升级推出eTAPES2.0，基于气象预测大模型研制出四类气象服务产品[112] 研发投入 - 2022 - 2024年，公司研发投入分别为34244.89万元、57197.31万元、65465.66万元，占营业收入比重分别为21.72%、22.74%、20.10%[149] 募集资金项目 - 星图云空天信息云平台建设项目投资总额77397.04万元，拟投入募集资金75092万元[190] - 星图低空云项目投资总额66765.09万元，拟投入募集资金65048.69万元[190] - 星图洛书项目投资总额36931.76万元，拟投入募集资金34927.91万元[190] - 补充流动资金74931.4万元[190] - 星图云项目建设投资占比35.23%，数据采购占比25.04%，研发费用占比36.75%，铺底流动资金占比2.98%[195] - 星图云项目税后财务内部收益率20.43%，税后静态回收期6.20年[195] - 星图云项目计划建设期36个月，T+1年第一季度完成前期准备[196] - 星图低空云项目规划建设期36个月，建设地点位于山东省青岛市[198]