募集资金情况 - 公司向特定对象发行181,451,612股A股，每股24.80元，募集资金总额44.999999776亿元，净额44.9694956134亿元[1] - 2024年度实际使用募集资金1.4亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金存储专户余额30.9989558911亿元，含利息净额27.297万元[2][3] - 应结余与实际结余募集资金差额为267.305777万元，系未置换发行费用[4] - 2024年利息收入净额27.297万元，永久补充流动资金1.4亿元[4] - 交通银行北京阜外支行账户余额4.85亿元，建行北京安慧支行2.65亿元，招行北京分行5.75亿元，广发银行北京翠微支行17.7489558911亿元，北京银行学清路支行0元[7] - 公司2024年度募集资金总额为449,694.96万元[27] - 公司本次发行募集资金净额为4,496,949,561.34元[28] 项目投资情况 - 年产1.9万吨VDF等项目调整前拟投入4.35亿元，调整后不变[18] - 1300吨/年含氟电子气体改扩建项目调整前后均为0.5亿元[18] - 20万吨/年锂离子电池电解液项目（一期）调整前5.75亿元，调整后5.719496亿元[19] - 补充流动资金或偿还债务调整前后均为14亿元[19] - 本年度投入募集资金总额为140,000.00万元，已累计投入募集资金总额为140,000.00万元[27] - 补充流动资金或偿还债务项目承诺投资140,000.00万元，本年度投入140,000.00万元，累计投入进度达100%[27] - 各项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额合计为 -309,694.96万元，整体投入进度为31.13%[27] 项目效益与进度 - 1300吨/年含氟电子气体改扩建项目本年度实现效益357.00万元[27] - 年产1.9万吨VDF、1.5万吨PVDF及配套3.6万吨HCFC142b原料项目（二期）投产后，2万吨/年PVDF项目进度放缓[27] 审核意见 - 天职国际会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在重大方面公允反映实际情况[21] - 独立财务顾问认为公司2024年度重组募集配套资金存放与使用无违规情况，未损害股东利益[22] - 公司董事会认为募集资金使用情况披露与实际相符，无未及时、真实、准确、完整披露及违规使用情形[23][24]