整体财务关键指标变化 - 2025年第一季度公司营业收入2.65亿元，同比增加7.56%；归母净利润2175.65万元，同比增长100.03%[7][11] - 扣非后归母净利润2010.06万元，同比增长141.84%；经营活动现金流净额851.12万元，同比增加143.65%[7][11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0303元/股，同比增长99.34%；加权平均净资产收益率0.74%，较上年同期增加0.37%[7] - 本报告期末总资产33.37亿元，较上年度末减少0.41%；归母所有者权益27.48亿元，较上年度末增加1.00%[7] - 营业总收入2.65亿元，较上期2.46亿元增长7.56%[36] - 营业总成本2.32亿元，较上期2.26亿元增长2.93%[36] - 营业利润3007.44万元，较上期1961.57万元增长53.32%[37] - 利润总额3011.46万元，较上期1959.46万元增长53.69%[37] - 净利润2591.45万元，较上期1655.48万元增长56.54%[37] - 归属于母公司所有者的净利润2175.65万元，较上期1087.65万元增长99.99%[37] - 少数股东损益415.80万元，较上期567.84万元下降26.77%[37] - 其他综合收益的税后净额本期为 -1,172,561.66 元，上期为 1,311,681.63 元[38] - 综合收益总额本期为 24,741,946.44 元，上期为 17,866,526.38 元[38] - 基本每股收益本期为 0.0303 元，上期为 0.0152 元[38] - 公司资产总计33.37亿元，较上期33.51亿元略有下降[33] - 公司负债合计4.85亿元，较上期5.32亿元有所减少[34] - 公司所有者权益合计28.52亿元，较上期28.19亿元有所增加[34] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计165.59万元，主要包括政府补助83.29万元、委托投资损益253.43万元等[9] 资产项目余额变化 - 货币资金期末余额较期初减少9308.63万元，降幅24.68%，因购买银行理财产品[13] - 预付款项期末余额较期初增加690.43万元，增幅27.53%，因预付采购款未结算金额增加[13][14] - 合同负债期末余额较期初减少945.19万元，降幅32.44%，因预收货款减少[13][15] - 2025年3月31日货币资金期末余额284022836.82元，期初余额377109067.17元[32] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额876860830.95元，期初余额841430441.46元[32] - 2025年3月31日应收票据期末余额3718497.85元，期初余额3381585.79元[32] 财务费用变化 - 财务费用本期69.14万元，较上期增加183.50万元，增幅160.46%，因利息收入减少[21] 现金流量变化 - 投资活动现金流量净额为 -7527.54万元，较上年同期增加16857.80万元，因投资收益增加和理财净流出变化[25][26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2224.81万元，较上年同期减少3156.57万元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 268,311,613.13 元，上期为 249,585,777.89 元[40] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 8,511,216.68 元，上期为 -19,497,653.07 元[41] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -75,275,335.39 元，上期为 -243,853,434.88 元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -22,248,069.53 元，上期为 9,317,554.94 元[41] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -89,086,230.35 元，上期为 -253,847,513.70 元[41] - 期初现金及现金等价物余额本期为 321,115,000.50 元，上期为 614,985,103.97 元[41] - 期末现金及现金等价物余额本期为 232,028,770.15 元，上期为 361,137,590.27 元[41] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为42248，表决权恢复的优先股股东总数为0[29] - 涌金投资控股有限公司持股比例6.99%，持股数量50100000股[29] - 上海欣诚意投资有限公司持股比例5.03%，持股数量36050241股，质押股份数量19018600股[29] - 上海凯诚君泰投资有限公司持股比例3.51%，持股数量25132206股[29] - 郑志刚持股比例2.29%，持股数量16391100股[29] 控股子公司情况 - 本报告期控股子公司洁诺医疗收到少数股东增资款753.47万元[27]