募集资金情况 - 公司向特定对象发行106,024,096股A股，发行价20.75元/股，募集资金总额21.99999992亿元，净额21.6922072407亿元[1] - 截至2024年12月31日，上年度使用资金总额50,287.89万元，本年度直接投入募投项目127.99万元，理财及利息净收入2,236.70万元，临时补流35,000.00万元[2] - 2024年12月31日，募集资金应结存与实际结存余额均为134,969.75万元[3] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额合计1,349,697,512.02元[7] - 募集资金总额为216,922.07万元，本年度投入127.99万元，已累计投入50,415.89万元[16] - 累计变更用途的募集资金总额为28,331.89万元，占比13.06%[16] 募投项目情况 - 截至2024年12月31日，两个募投项目投资进度分别为0.10%、0.69%，进度缓慢[10] - 两个募投项目达到预定可使用状态时间由2026年6月2日延期至2027年12月31日[10] - Tong系列中间件产品卓越能力提升项目投资总额105,775.05万元，截至期末累计投入105.98万元，投资进度0.10%[16] - 基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目调整后投资总额32,815.13万元，本年度投入44.66万元，截至期末累计投入226.57万元，投资进度0.69%[16] - TongJDK和工业物联网中间件开发项目投资总额28,331.89万元，本年度投入83.33万元，截至期末累计投入83.33万元，投资进度0.29%[16] - 补充流动资金投资总额50,000.00万元，截至期末累计投入50,000.00万元，投资进度100.00%[16] - 变更后项目TongJDK和工业物联网中间件开发项目拟投入募集资金总额28,331.89万元[21] - 变更后项目TongJDK和工业物联网中间件开发项目本年度实际投入金额83.33万元[21] - 变更后项目TongJDK和工业物联网中间件开发项目截至期末实际累计投入金额83.33万元[21] - 变更后项目TongJDK和工业物联网中间件开发项目截至期末投资进度为0.29%[21] - 变更后项目TongJDK和工业物联网中间件开发项目预计达到预定可使用状态日期为2027年12月31日[21] 资金使用与管理 - 公司在招行、宁波银行、浙商银行开设募集资金专项账户并签三方监管协议[5] - 公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金3,798,135.94元[18] - 2023年和2024年公司分别审议通过使用不超过35,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至报告期末实际使用余额35,000万元[18] - 2023年和2024年公司分别审议通过使用不超过70,000万元闲置募集资金进行现金管理，报告期内均已到期赎回[18] 决策审议情况 - 2024年12月2日，公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过变更部分募集资金用途相关议案[21] - 2024年12月18日，公司2024年第五次临时股东大会审议通过变更部分募集资金用途相关事项[23] 其他 - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用合规，使用情况与披露一致[13] - 公司将部分募投项目达到预定可使用状态时间延期至2027年12月31日，缩减部分项目投资规模并调整实施地点和主体[17] - 截至报告期末，公司募集资金账户余额134,969.75万元，未使用资金将继续用于募投项目[19]