财务数据 - 2024年9月30日流动资产为1,017,385,152.11元，2023年末为1,040,672,593.85元[16] - 2024年9月30日非流动资产为1,473,458,884.71元，2023年末为1,086,368,425.15元[16] - 2024年9月30日资产总计为2,490,844,036.82元，2023年末为2,127,041,019.00元[17] - 2024年1 - 9月营业收入为1,358,950,995.49元，2023年度为1,558,566,408.38元[18] - 2024年1 - 9月营业利润为70,988,323.48元，2023年度为71,536,817.19元[18] - 2024年1 - 9月净利润为68,684,572.66元，2023年度为67,496,201.36元[18] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为130,835,552.82元，2023年度为147,832,397.99元[19] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 266,560,848.15元，2023年度为 - 155,945,903.63元[19] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为4,185,675.99元，2023年度为116,589,725.36元[19] - 2024年9月30日流动比率为1.28倍，速动比率为0.84倍，资产负债率（合并）为46.40%，归属母公司所有者每股净资产为5.13元[20] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为5.76次，存货周转率为4.75次，总资产周转率为0.59次[20] - 2024年1 - 9月每股经营活动产生的净现金流量为0.51元，每股净现金流量为 - 0.52元[20] - 2024年1 - 9月研发费用占营业收入比例为3.37%[20] 发行情况 - 本次以简易程序向特定对象发行股票每股面值1.00元，发行价格为8.36元/股[39][44] - 本次发行股票数量为27199772股，占发行前公司总股本比例为10.36%，不超发行前股本总数30%[45] - 本次发行定价基准日为2024年12月25日，发行完成后发行对象认购股票6个月内不得转让[42][46] - 本次发行前公司总股本262499289股，实际控制人直接持有33.94%股份，发行后总股本增至289699061股，实际控制人合计持有30.76%股份，控制权不变[47] - 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过22,739.01万元，未超三亿元且未超公司最近一年末净资产的20%[52] 募投项目 - 西南生产基地项目（一期）总投资60,000.00万元，拟使用募集资金17,500.00万元；补充流动资金总投资7,500.00万元，拟使用募集资金5,239.01万元[53] 风险提示 - 本次发行尚需经上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册的决定，存在不确定性[23] - 本次发行存在募集资金不足乃至发行失败的风险[24] - 本次向特定对象发行股票后，公司存在净资产收益率及每股收益下降的风险[25] - 2022年以来中国宏观经济有负外部性压力，若未来宏观需求无改善，可能影响公司生产经营[26] - 公司材料成本与能源费用占营业成本比重高且波动大，原材料、能源价格大幅上涨会影响业绩[27] - 公司所处胶粘行业市场竞争日益激烈[28] - 前次募投项目“年产OCA光学膜胶带2600万㎡、硅胶保护膜2100万㎡、离型膜4000万㎡项目”于2024年6月达预定可使用状态，存在效益不达预期风险[30] - 报告期内公司多个主体享受高新技术企业15%所得税优惠税率，若政策变化或未持续获资质认定，盈利可能下降[35] - 募投“西南生产基地项目（一期）”达产后将新增1.02亿平方米产能，存在新增产能消化风险[37] 其他 - 截至2024年9月30日，公司财务性投资占归母净资产2.92%，不超30%[79] - 晶华新材对长江中大西威基金出资2000万元，占比6.67%，2024年5月14日完成出资[79] - 晶华新材拟对南通嘉鑫瑞康投资1000万元，占比5.52%，截至2024年9月30日已缴清[80] - 2024年5月出资的250万元属决议日前六个月内投资，财务性投资共2250万元已扣除[81]