资金运作 - 2025年4月25 - 29日赎回部分募集资金现金管理产品本金80000万元，获收益1073.48万元[2] - 公司首次公开发行A股22222.2223万股，每股发行价10.28元，募集资金总额228444.45万元，净额220650.49万元[6] - 本次继续现金管理金额80000万元，期限353 - 359天[2] 产品认购 - 华夏银行人民币单位结构性存款2411430认购25000万元，预计年化收益率1.25% - 2.71%[5] - 农行“汇利丰”2024年第5669期认购15000万元，预计年化收益率1.40% - 2.49%[5] - 工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品专户型2024年第348期M款认购40000万元，预计年化收益率1.40% - 2.49%[5] 财务数据 - 2024年12月31日资产2176377.18万元，负债802717.24万元，净资产1369630.05万元[13] - 2025年3月31日资产2236442.66万元，负债846587.18万元，净资产1385749.90万元[13] - 2024年1 - 12月经营活动现金流量净额66292.60万元，2025年1 - 3月为 - 27254.57万元[13] 资金管理 - 本次使用80000万元募集资金现金管理，占最近一期期末货币资金（加购买理财产品余额）的6.70%[13] - 2025年4月24日董事会和监事会通过不超8亿元闲置募集资金现金管理议案，期限12个月[15] 收益情况 - 建行浙江分行一款单位人民币定制型结构性存款投入5亿元，收益1121.92万元[17] - 华夏银行一款人民币单位结构性存款投入3亿元，收益199.73万元[17] - 最近12个月实际投入29亿元，收回本金21亿元[18] - 最近12个月现金管理累计收益2496.2万元[18] - 最近12个月内单日最高投入5.5亿元，占最近一年净资产4.02%[18] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润2.31%[18] 额度情况 - 目前已使用理财额度8亿元，未使用额度为0[18] - 总理财额度8亿元[18]