财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日，公司总资产为72.46387亿美元，较2024年12月31日的73.77278亿美元下降1.77%[11] - 2025年第一季度，公司总营收为14.3195亿美元，较2024年同期的13.76695亿美元增长4.01%[14] - 2025年第一季度，公司净利润为5868万美元，较2024年同期的6983.2万美元下降15.97%[14] - 2025年第一季度，公司经营活动产生的净现金为160.5万美元，较2024年同期的1854.9万美元下降91.34%[19] - 2025年第一季度，公司投资活动使用的净现金为1.2033亿美元，较2024年同期的6.09873亿美元下降80.27%[19] - 2025年第一季度，公司融资活动使用的净现金为7925.9万美元，而2024年同期为流入4.86019亿美元[19] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为4.89417亿美元，较期初的6.87192亿美元减少28.78%[19] - 2025年第一季度，公司基本每股收益为1.09美元，较2024年同期的1.29美元下降15.50%[14] - 2025年第一季度，公司综合收益为5374.8万美元，较2024年同期的6554.5万美元下降17.99%[17] - 截至2025年3月31日，公司股东权益为25.71224亿美元，较2024年12月31日的25.73529亿美元下降0.09%[11] - 截至2025年3月31日，存货和供应品总计37602.4万美元，较2024年12月31日的38465.7万美元有所减少[48] - 截至2025年3月31日，物业、厂房及设备净值为246362万美元，较2024年12月31日的244794.1万美元有所增加[50] - 2025年和2024年第一季度折旧费用分别为9870万美元和8220万美元，2024年第一季度资本化利息为250万美元[52] - 截至2025年3月31日，商誉总额为147730.7万美元，较年初的147719.9万美元略有增加[53] - 2025年和2024年第一季度无形资产摊销费用分别为1330万美元和1290万美元[54] - 截至2025年3月31日，应计费用和其他流动负债为32575.9万美元，较2024年12月31日的41944.5万美元有所减少[57] - 截至2025年3月31日，关闭和关闭后负债为13416.9万美元，较年初的12978.8万美元有所增加[58] - 预计2025 - 2029年及以后有限寿命无形资产的摊销额分别为3980.4万、5105万、4896.9万、4765.9万、4668万和33527.4万美元[56] - 截至2025年3月31日，公司补救负债余额为99,875,000美元，较2025年1月1日的111,745,000美元有所减少[60] - 截至2025年3月31日，公司长期债务账面价值为2,768,815,000美元，较2024年12月31日的2,771,117,000美元略有下降[61] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司未偿长期债务（包括流动部分）的估计公允价值为28亿美元[62] - 2025年第一季度，公司基本和摊薄每股收益均为1.09美元，2024年同期为1.29美元[67] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司确认的股票薪酬成本分别为760万美元和630万美元[69] - 截至2025年3月31日，受限股票奖励和绩效股票奖励的未确认薪酬成本分别为4790万美元和1190万美元[70][73] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司为法律和行政程序记录的准备金分别为1690万美元和2980万美元[76] - 2025年第一季度，公司其他综合损失累计余额为218,567,000美元，较2025年1月1日的213,635,000美元有所增加[68] - 2025年第一季度总营收14.3195亿美元，2024年同期为13.76695亿美元[14] - 2025年第一季度净收入5868万美元，2024年同期为6983.2万美元[14] - 2025年第一季度基本每股收益1.09美元，2024年同期为1.29美元[14] - 2025年第一季度综合收入5374.8万美元，2024年同期为6554.5万美元[17] - 2025年第一季度经营活动净现金为160.5万美元，2024年同期为1854.9万美元[19] - 2025年第一季度投资活动净现金使用为1.2033亿美元，2024年同期为6.09873亿美元[19] - 2025年第一季度融资活动净现金使用为7925.9万美元，2024年同期为4.86019亿美元[19] - 2025年第一季度末现金及现金等价物为4.89417亿美元，2024年同期为3.37825亿美元[19] - 2025年和2024年截至3月31日的三个月，基本和摊薄每股收益均分别为1.09美元和1.29美元[67] - 2025年第一季度累计其他综合损失余额为218,567,000美元，较年初的213,635,000美元有所增加[68] - 2025年和2024年第一季度股票薪酬总成本分别为760万美元和630万美元，所得税收益分别为130万美元和120万美元[69] - 2025年和2024年第一季度受限股票归属的总公允价值分别为1500万美元和370万美元[70] - 2025年和2024年第一季度绩效奖励归属的总公允价值分别为660万美元和370万美元[73] - 2025年第一季度较2024年第一季度，总直接收入增长3.9%（(1431853 - 1376593) / 1376593 * 100%）[90][93] - 2025年第一季度较2024年第一季度，总成本增长5.1%（(1017380 - 967785) / 967785 * 100%）[90][93] - 2025年第一季度，总可报告业务调整后EBITDA为302843千美元，2024年为294175千美元，增长2.9%（(302843 - 294175) / 294175 * 100%）[90][93] - 2025年第一季度公司成本为67989千美元，2024年为64080千美元，增长6.1%（(67989 - 64080) / 64080 * 100%）[93] - 2025年第一季度折旧和摊销为111980千美元，2024年为95065千美元，增长17.8%（(111980 - 95065) / 95065 * 100%）[93] - 2025年第一季度所得税前经营收入为74610千美元，2024年为95795千美元，下降22.1%（(95795 - 74610) / 95795 * 100%）[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 2025年3月31日止三个月，美国第三方收入为13.16383亿美元，加拿大为1.15567亿美元，总计14.3195亿美元；2024年同期美国为12.47472亿美元，加拿大为1.29223亿美元，总计13.76695亿美元[37] - 2025年3月31日止三个月，技术服务收入为4.26205亿美元，工业服务及其他为3.22455亿美元，现场和应急响应服务为2.15702亿美元，Safety - Kleen环境服务为3.07674亿美元，Safety - Kleen石油为1.59914亿美元；2024年同期分别为4.07491亿美元、3.59499亿美元、1.63469亿美元、2.83943亿美元、1.62293亿美元[37] - 2025年第一季度，环境服务第三方收入12.07038亿美元，Safety - Kleen可持续解决方案第三方收入2.24815亿美元，总第三方收入14.31853亿美元[88] - 2025年第一季度，环境服务调整后EBITDA为2.74591亿美元，Safety - Kleen可持续解决方案为2825.2万美元，总计3.02843亿美元[90] - 2025年第一季度，环境服务直接收入为1209113千美元，安全环保解决方案为222740千美元，总计1431853千美元[90] - 2024年第一季度，环境服务直接收入为1172510千美元，安全环保解决方案为204083千美元，总计1376593千美元[93] - 2025年第一季度，环境服务成本为839942千美元，安全环保解决方案为177438千美元，总计1017380千美元[90] - 2024年第一季度，环境服务成本为812898千美元，安全环保解决方案为154887千美元，总计967785千美元[93] 会计准则相关 - 公司于2024年12月31日采用ASU No. 2023 - 07，该准则要求增强可报告分部费用的年度和中期披露[26] - 2023年12月FASB发布的ASU No. 2023 - 09将于2025年12月31日开始的年度期间生效，公司正评估其对所得税披露的影响[27] - 2024年11月FASB发布的ASU No. 2024 - 03将于2027年12月31日开始的年度期间生效，公司正评估其对合并财务报表披露的影响[28] - 公司于2024年采用ASU No. 2023 - 07，仅影响增量披露[26] - ASU No. 2023 - 09将于2025年生效，公司正评估其对所得税披露的影响[27] 业务收购相关 - 公司于2024年3月22日以3.922亿美元现金收购HEPACO，拓展环境服务部门的现场服务业务[40] - 2024年3月1日，公司以6870万美元现金收购Noble Oil Services及其子公司，扩大SKSS部门在美国东南部的石油收集业务[43] - 2024年，公司以1710万美元现金收购三家私营企业，业务并入环境服务和SKSS部门[47] - 2024年3月22日，公司以3.922亿美元现金收购HEPACO，其运营拓展了环境服务部门的现场服务业务[40] - HEPACO收购最终分配的可辨认净资产为2.05122亿美元，商誉1.87057亿美元，总收购价3.92179亿美元[41] - 2024年3月1日，公司以6870万美元现金收购Noble Oil Services，拓展了SKSS部门在美国东南部的石油收集业务[43] - Noble收购最终分配的可辨认净资产为6258.4万美元，商誉615.8万美元，总收购价6874.2万美元[45] 业务收入确认相关 - 公司通过环境服务和Safety - Kleen可持续发展解决方案两个运营部门创收，环境服务部门有四个收入来源，SKSS部门有两个收入来源[29] - 技术服务收入主要来自短期项目，多数受长期主服务协议约束，运输收入随时间确认，处理和处置收入在完成处理或发货时确认[29][30] - 工业服务收入主要来自为北美工业客户提供的服务，按时间和材料确认收入[31] - 环境服务运营部门的收入来源包括工业服务、现场和应急响应服务、Safety - Kleen环境服务等[31][32][33] - SKSS运营部门的收入来源包括Safety - Kleen环境服务相关业务、Safety - Kleen Oil相关销售等[33][36] - 服务收入通常随时间确认，产品收入在控制权转移时确认[34][36] 法律诉讼及潜在责任相关 - 截至2025年3月31日，Safety - Kleen约有71起产品责任诉讼待决[80] - 2025年1月1日至3月31日，有两起产品责任索赔已和解或驳回，保险覆盖全部费用，公司未产生支出[81] - 公司被通知在132个超级基金相关场地可能承担责任，其中6个为公司自有或租赁设施，126个为第三方场地[82] - 126个第三方场地中，30个已和解，12个需进行修复支出，84个目前无需修复支出[82] - 公司认为在132个超级基金相关场地中的3个，潜在货币责任可能超过100万美元[83] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，有两起监管程序可能制裁达或超过100万美元，但公司认为罚款等对财务无重大影响[85] - 截至2025年3月31日，Safety - Kleen产品责任案件约有71起未决诉讼[80] - 公司被通知在132个超级基金相关场地可能承担责任，其中3个场地潜在货币责任可能超过100万美元[82][83] 应收账款及合同相关 - 2025年3月31日，应收账款为10.7751亿美元，合同资产（未开票应收账款）为1.71089亿美元，合同负债（递延收入）为0.96171亿美元；2024年12月31日分别为10.15357亿美元、1.62