库存估值与销售成本 - 每增加1%的库存估值备抵，公司在2025年3月31日将额外记录约3.8亿美元的销售成本[100] 经营活动现金流 - 2024年和2025年第一季度，经营活动提供（使用）的现金分别为190亿美元和170亿美元；过去十二个月，经营现金流从991.47亿美元增加到1139.03亿美元[106][107] - 截至2024年3月31日和2025年3月31日的过去十二个月，公司经营活动提供的净现金分别为991.47亿美元和1139.03亿美元[146] 投资活动现金流 - 2024年和2025年第一季度，投资活动提供（使用）的现金分别为 -179亿美元和 -298亿美元；现金资本支出分别为139亿美元和243亿美元[106][108] - 2024年第一季度，公司进行收购和其他投资活动的净现金支付为34亿美元；2023年第三季度、2024年第一季度和第四季度分别对Anthropic投资12.5亿美元、27.5亿美元和13亿美元，并将在2025年第四季度前再投资27亿美元[108] 融资活动现金流 - 2024年和2025年第一季度，融资活动提供（使用）的现金分别为 -13亿美元和 -4700万美元；融资活动现金流入分别为3.38亿美元和26亿美元，现金流出分别为16亿美元和26亿美元[106][109] 现金及等价物与外币余额 - 截至2024年12月31日和2025年3月31日，公司现金、现金等价物和有价证券的公允价值分别为1012亿美元和946亿美元；外币余额分别为255亿美元和186亿美元[106] - 截至2024年12月31日和2025年3月31日，受限现金、现金等价物和有价证券分别为35亿美元和37亿美元[113] - 截至2025年3月31日，公司外币资金余额为186亿美元，假设外汇汇率出现5%、10%和20%的不利变化，将分别导致9.3亿美元、19亿美元和37亿美元的下降[153] - 截至2025年3月31日，公司各种货币计价的公司间余额，假设外汇汇率出现5%、10%和20%的不利变化，将分别导致3.15亿美元、6.3亿美元和13亿美元的损失[154] 所得税支付现金 - 2024年和2025年第一季度，公司为美国（联邦和州）及外国所得税支付的现金（净额）分别为4.58亿美元和8.77亿美元[112] 业务板块运营影响因素 - 公司运营分为北美、国际和AWS三个业务板块，宏观经济因素和技术发展将持续影响公司2025年第二季度的运营[117] 现金资本支出预期 - 公司预计2025年现金资本支出将增加，主要受技术基础设施投资推动[108] 净销售额情况 - 2025年第一季度净销售额为1556.67亿美元，同比增长9%，外汇汇率变化使净销售额减少14亿美元[118] - 2025年第一季度北美、国际和AWS销售额分别为928.87亿、335.13亿和292.67亿美元，同比分别增长8%、5%和17%，外汇汇率变化分别使净销售额减少4.13亿、10亿和无显著影响[118,119,120,121] - 2025年第一季度，国际业务净销售额占公司合并收入的21%，与2024年第一季度相比减少了10亿美元[152] - 2025年第二季度，公司预计净销售额在1590亿美元至1640亿美元之间，同比增长7%至11%，预计外汇汇率将产生约10个基点的不利影响[149] - 2025年第一季度与2024年同期相比，外汇汇率变化使净销售额增加14.4亿美元[148] 运营费用情况 - 2025年第一季度运营费用为1372.62亿美元，同比增长7%，外汇汇率变化使运营费用减少14.66亿美元[122] - 2025年第一季度销售成本、履约成本、技术和基础设施成本、销售和营销成本、一般和行政成本以及其他运营费用（收入）净额分别为769.76亿、245.93亿、229.94亿、97.63亿、26.28亿和3.08亿美元，同比分别增长6%、10%、13%、1%、 -4%和35%，外汇汇率变化分别使这些成本减少9.1亿、2.32亿、1.9亿、1.34亿和无显著影响[122,124,128,131,133,135,136] - 2025年第一季度与2024年同期相比，外汇汇率变化使营业费用增加14.93亿美元[148] 运营收入情况 - 2025年第一季度运营收入为184.05亿美元，同比增长20%，外汇汇率变化使运营收入增加1.41亿美元[137,140] - 2025年第一季度北美、国际和AWS运营收入分别为58.41亿、10.17亿和115.47亿美元，同比分别增长17%、13%和23%，外汇汇率变化对国际运营收入无显著影响，使AWS运营收入增加1.41亿美元[137,138,139,140] - 2025年第二季度，公司预计营业收入在130亿美元至175亿美元之间，而2024年第二季度为147亿美元[149] - 2025年第一季度与2024年同期相比，外汇汇率变化使营业收入减少5300万美元[148] 利息收入与支出 - 2025年第一季度利息收入为11亿美元，同比增长11%，主要由于投资资金平均余额增加[141] - 2025年第一季度利息支出为5.41亿美元，同比下降16%，主要与债务和融资租赁有关[142] 其他收入（支出）净额 - 2025年第一季度其他收入（支出）净额为27亿美元，而2024年第一季度为 -27亿美元，主要与股权证券估值和调整、股权认股权证估值、外汇和可供出售债务证券的重分类调整有关[143] 所得税拨备 - 2025年第一季度所得税拨备为46亿美元，而2024年第一季度为25亿美元，分别包括5.59亿和5.58亿美元的净离散税费用和收益[144] 自由现金流 - 截至2024年3月31日和2025年3月31日的过去十二个月，公司自由现金流分别为5.0149亿美元和2.5925亿美元[146] 股权投资账面价值 - 截至2025年3月31日，公司对公共和私人公司的股权、股权认股权证和可转换债券投资的账面价值为210亿美元[155] - 截至2025年3月31日，公司对上市公司的股权和股权认股权证投资为38亿美元，按公允价值入账[155]