公司概况 - 苏州快可光伏电子股份有限公司成立于2005年3月23日，2022年8月4日上市[11] - 注册资本83,361,040元人民币，股票代码301278.SZ[11] - 主要从事光伏接线盒和光伏连接器的研发、生产和销售[12] - 主要客户包括天合光能、东方日升、晶澳太阳能等[9] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入74399.79万元，2023年度128499.11万元[20] - 2024年1 - 9月净利润8899.54万元，2023年度19360.87万元[20] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额14938.59万元，2023年度21927.74万元[21] - 2024年9月末资产负债率28.48%，2023年末29.49%[22] - 2024年1 - 9月研发投入占营业收入比重4.30%，2023年度4.47%[22] - 2024年最近一期营业收入较上一年同期下滑24.86%，净利润下滑39.27%，主营业务毛利率下滑3.39个百分点[23] - 2024年第三季度公司营业收入19735.66万元，净利润1909.34万元，环比下滑[23] - 报告期内境外销售收入占主营业务收入的比例分别为22.48%、27.50%、38.81%及36.31%[25] - 报告期内对各期前五大客户销售收入分别为44848.43万元、70194.79万元、78139.42万元及49215.43万元，占当期营业收入的比例分别为60.95%、63.83%、60.81%及66.15%[28] - 报告期各期末应收票据、应收款项融资、应收账款合计金额分别为46799.85万元、60172.94万元、58046.13万元及53137.89万元[29] 技术研发 - 掌握光伏接线盒和连接器相关核心技术[15] - 具有翻边散热结构的模块式光伏旁路二极管设计技术获1项发明专利、5项实用新型专利[16] - 防松退止转结构设计已申请1项发明专利、1项实用新型专利[16] - 导电体固定冷压结构设计技术有1项实用新型专利[17] - 大功率大电流光伏组件保护连接技术获1项实用新型专利，申请1项发明专利[17] - 应用于双玻双面发电高效组件连接技术获3项实用新型专利、1项外观专利，申请3项发明专利[17] - 光伏发电效率管理智能优化器技术获得1项授权发明专利[18] - 卡扣式连接器防水保护盒技术已申请1项发明专利、1项实用新型专利[18] 募投项目 - “光伏接线盒旁路保护模块建设项目”达产后将形成年产24710.40万颗的产能规模[30] - “光储连接器及线束生产项目”达产后将形成年产590.77万套的产能规模[31] 发行情况 - 本次以简易程序向特定对象发行股票，每股面值1.00元[35] - 发行定价基准日为2025年2月10日，发行价格为29.00元/股[38] - 发行股票数量为6419103股，预计募集资金总额为18,615.40万元[42][117] - 发行对象拟认购金额合计为18,615.40万元，募集资金净额用于光伏接线盒旁路保护模块建设项目和光储连接器及线束生产项目[44][45] - 发行对象共10名，不超过三十五名特定发行对象[76] - 本次以简易程序向特定对象发行的股票限售期为发行结束之日起六个月[43] 其他 - 截至2024年9月30日，公司涉诉金额为1172.82万元，占2023年末净资产的比例为0.99%[27] - 截至2024年9月30日，保荐人中信建投证券衍生品交易部持有发行人24,700股股份，中信建投基金 - 信享利得3号单一资产管理计划持有发行人600股股份，合计占发行人发行前总股本的0.03%[55] - 2024年5月16日公司召开2023年度股东大会，授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜[61] - 2024年11月15日公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过本次发行相关议案[61] - 2025年2月14日公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过本次发行相关议案[62] - 截至2024年9月30日，段正刚先生持有公司47.69%股份，本次发行后段正刚先生持有公司股份比例为44.26%[111] - 发行人与发行对象于2025年2月14日签订股份认购合同[109] - 持续督导期限为本次发行结束当年的剩余时间及以后2个完整会计年度[123]